应收会计工作职责【通用15篇】
应收会计工作职责1
1、负责应收款凭证的录入;
2、及时完成各月应收账款的对账工作;
3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;
4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的.各项工作;
6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。
应收会计工作职责2
1、负责销售收入开票的开具或复核；
2、增值税进项发票的跟催、认证，对合同信息的整理、分类、归档；
3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表；
4、每月凭证录入；
5、进销存仓库的.管理；
6、完成上级交办的各项临时工作任务。
应收会计工作职责3
1、根据销售对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。
2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。
3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。
4、 负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。
5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。
6、 按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。
7、 按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。
8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的`考勤制作。
9、 完成上司交办的其他工作。
应收会计工作职责4
1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;
2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;
3、登记采购凭证;
4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;
5、物流费用的审核与登记表;
6、分配的.其他工作。
应收会计工作职责5
A、负责银行相关日常业务的办理;完成相关项目汇总表;
B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。
C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的.审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。
D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。
E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
F、完成上级交付的其他财务工作。
应收会计工作职责6
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；
2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；
4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的`催收；
5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；
6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订；
7、标识事业部年度销售收入和费用预算；
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
应收会计工作职责7
1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;
2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的`提成、奖金核算;
3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;
4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。
5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。
应收会计工作职责8
1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；
2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性；
3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；
4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；
5、负责相应会计凭证的'记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；
6、负责与客户的往来对账工作
应收会计工作职责9
1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。
2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；
3、审核付款单、报销单的准确性；
4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；
5、编制付款和费用凭证；
6、办理直接上司临时交办的`其他事宜。
应收会计工作职责10
1、每天更新至前一天为止应收账款余额；
2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单；
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款；
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款；
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项；
6、客户及供应商合同档案的.整理、归档保存工作；
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用；
7、上级领导安排的其他工作。
应收会计工作职责11
1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;
2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;
3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;
4.每月做好应收和应付款的.分析报告，并及时上报财务负责人;
5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;
应收会计工作职责12
1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销;
2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提;
3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊;
4、负责每月应收账款客户对账;
5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;
6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。
应收会计工作职责13
1、及时、准确与客户核对往来;
2、与客户发货、费用、回款核对;
3、金税系统开票并与K3核对金额一致;
4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;
5、收、付、转凭证录入;
6、协助成品仓、原料仓库存盘点;
7、凭证打印及整理装订;
8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
应收会计工作职责14
1、 负责与客户对账；
2、 负责出销量数据。录入金蝶系统；
3、 负责审核线下经销商代垫市场费用；
4、 负责出季度，年度营销数据的.基础数据、；
5、 负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；
6、 负责代理商账面余款更新回款表工作；
7、 负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对；
8、 负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；
9、 负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；
10、 负责登记线上渠道服务费台账；
11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理
12、 负责上级领导安排的其他事情。
应收会计工作职责15
1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;
2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;
3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;
4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;
5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;
6、进口采购业务跟踪处理;
7、负责采购合同档案管理;
8、负责园区的统计报表、年检等工作;
9、协助负责关务等工作;
10、领导交办的`其他事项。
