应收会计工作职责集合15篇
应收会计工作职责1
1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序
2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作
3、负责客户账单对账工作
4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作
5、负责客户销项发票的统计和开票工作
6、负责分析应收款项的账龄及收款情况
7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐
8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等
9、负责系统发货单的.审核工作
10、负责销售报表的统计工作
应收会计工作职责2
1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;
2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);
3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);
4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;
5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。
应收会计工作职责3
1、负责公司日常的`财务工作，协助处理帐务。
2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。
4、按时完成相关财务的报表
5、市场销售数据的统计工作。
应收会计工作职责4
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的.面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
应收会计工作职责5
1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作;
2、负責店铺回款跟踪，保证按时回款，应收账款核对;
3、负责店铺的.报销单审核与入账，账扣费用发票的跟催与入账;
4、负责店铺分子公司的进销存;
5、负责店铺分子公司帐务相关工作，并对所有科目负责，期末结账。
6、上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责6
1.负责所有渠道客户应收帐款管理，营销渠道费用审核跟进，凭证生成;
2.负责客户合同及文件的'整理归档;
3.出具客户对帐单，月末核对各政策应收结存，赠送结存;审核返利表，业绩表等，出具各种销售报表;
4.负责存货盘点监督及对帐，出具盘点报告;
5.月末负责客户销售数据分析输出;
6.协助主管交办的其他事项。
应收会计工作职责7
1、及时完成应收账款的凭证的'编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责8
1、根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。
2、及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。
3、进行业务员应收账款催讨。
4、及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5、完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。
6、协助公司应收账款管理制度的.完善执行。
7、完成上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责9
1、负责应收款的.核对与款项的回收，做好客户回款的审核确认工作;
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档;
3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表，及时向上级汇报账务情况;
4、 应收异常账款跟催及反馈，保证货款准确回笼;
5、按时录入公司内部店铺管理系统;
6、及时完成上级领导交代的其它任务。
应收会计工作职责10
1、负责公司财务系统，应收财务处理;
2、负责公司应收账款的分析和跟进;
3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的真实性、合理性、合规性;
4、保持与各部门的.沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性;
5、出具内部与应收相关的管理报表。
应收会计工作职责11
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；
3、现金管理和报销款的支付；
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的'提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收会计工作职责12
1. 根据公司政策跟进客户应收款项
2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3. 与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜
4. 按照公司流程核销收款
5. 在系统中进行发票数据的`整理
6. 其他相关的财务工作
应收会计工作职责13
1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符;
2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的'清晰、准确、完整;
3、负责客户经销合同整理、跟进，包括签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录;
4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数，经济能力，欠款金额等)并及时上报财务部负责人;
5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人，配合共同催款;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
应收会计工作职责14
1、负责公司应收账款核算和管理;
2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;
3、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的'任务;
5、负责合同管理;
6、领导交代的其他工作。
应收会计工作职责15
1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;
2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;
3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的'查清不符的原因并视情况是否需要处理;
4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生;
5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;
6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;
7、负责客户对账函及询证函的及时归档。
