出纳会计工作职责(15篇)
出纳会计工作职责1
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的.报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
出纳会计工作职责2
1、熟悉公司各类财务管理制度
2、负责日常网银付款及现金收付，保证账项相符
3、做好各项费用的审核及制度，对原始凭证金额和票据的真实性、合理性进行核对
4、负责保管发票、支票、收据、库存现金等，做好发票的开具和统计，有关单据的签发、账册、报表等会计资料的整理和归档工作
5、公司各项费用的成本合算的.统计工作，根据要求完成公司内部统计报表
6、完成领导交代的其他临时性工作
出纳会计工作职责3
1.打印教学资料，印制全院的'文件、有关材料、各类考试试卷;
2.使用和管理复印机、速印机，购置文印纸张;
3.负责文印设备的保管、维护及文印室的安全工作;
4.协助做好考试试卷装订工作;
5.部门文件的发放工作;
6.完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责4
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的'成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
出纳会计工作职责5
1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的`收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计工作职责6
1.负责审核领发料的原始凭证，审核公司内部物料流转及涉及到车间、部门、仓库领发料手续制度的执行及数据计算的准确性;
2.定期或不定期督促车间库存材料、在制品数量盘点和管理，确保帐物符合相符，账实相符，发现问题及时向主管领导汇报，并及时提出初步的整改措施与意见建议。
3.负责成本核算，成本结转以及在制品帐物，月末产品分摊的结转业务，材料成本差异，生产差异、人工差异、费用差异的'余额一次结转至总账差异科目中;
4. BOM成本的累加(料、工、费)，对有重大差异成本及时进行调整，为管理层准确无误提供成本信息资料;
5.编制完工成本报表，在制品成本分析报表，核对总账、明细帐与报表的一致性，建立的归集车间超计划领用的数据，为业绩考核管理提供基础数据;
6.根据固定资产管理制度审核入账、报废、盘点、处置及调拨等手续，做好财务核算，并完善管理台账，确保信息及时、正确;
7.定期与其他部门及财务部门核对账目;
8.办理领导交代的其他工作任务，相关流程制定
出纳会计工作职责7
1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，协助办理税务报表的.申报;
3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;
出纳会计工作职责8
1.负责日常会计处理、账务核算;
2.负责账薄登记工作，并进行对账、账实核对;
3.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
4.负责准确核算收入、成本、费用;
5.负责银行、财税、工商相关业务办理等;
6.负责纳税申报和各类财务报表的准确及时编制和申报工作;
7、负责协助部分行政人事事务工作;
8.完成上级安排的'其他任务。
出纳会计工作职责9
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：
3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：
4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：
5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：
6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：
8、第月结账前完成银行余额调节表的'核对工作：
9、完成领导交办的其它事务性工作。
出纳会计工作职责10
1、办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日记帐；
2、审核报销单、编制记账凭证
3、登记合同台账、应收及应付明细表
4、协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的'工作事宜；
5、销售回款情况跟踪
6、负责防伪税控开票及扫描发票
出纳会计工作职责11
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。
3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的.外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责12
1.根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的`费用报销单，将报销费用进行分类登记;
2.在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;
3.在系统内登记进销发票，并编制统计表;
4.发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;
5.应收账款对账单的编制;
6.核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;
7.编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;
8.根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;
9.完成领导交待的其它工作。
出纳会计工作职责13
1、负责公司总账工作及全套财务报表的.编制;
2、收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;
3、公司进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标;
4、负责公司成本核算，每月末进行费用分配，及时核对在产品、产成品并编制成本分析报告;
5、负责各部门费用预算组织、编制及核算工作;
6、负责各部门费用报销、统计、跟踪管理工作。
出纳会计工作职责14
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的`一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责15
1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
8、负责公司税金合帐的登记和税金的`交纳。
9、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
10、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
11、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
12、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
13、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
14、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
15、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
