出纳岗位职责15篇

在快速变化和不断变革的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.

4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.

5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.

6,及时处理公司领导交办的其他事项.

一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；

二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；

三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；

四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；

五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；

六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。

七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

二、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

三、定期与出纳人员核对现金库存金额及银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。

四、根据食堂内部管理的要求，正确核算成本费用，每月按期编制报表。

五、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。

六、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。

七、按照国家会计制度规定，做好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料的保管工作。

八、完成领导交办的其它工作。

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

3、办理银行结算，规范使用票据;

4、登记日记账，保证日清月结;

5、保管库存现金，保管有价证券;

6、复核收入凭证，办理销售结算;

1、 日常现金、银行、票据的`收、支结算;

2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

1、办理银行存款和现金领取；

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放；

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

1做账需要按照你的实际业务设置需要的会计科目;

2根据发生的业务(收付款的票据)编制记账凭证;

3根据记账凭证的科目、借贷方向、金额登记明细账，计算各个明细科目的发生额、余额;

4根据账务数据，编制费用分摊，税金计提，工资计提等等转账凭证;(归集成本费用、计算生产成本，销售成本等)

5登记明细账，计算各个科目的发生额、余额;结转损益科目，计算盈亏。

6把全部的记账凭证按科目汇总，编制科目汇总表;

7根据科目汇总表登记总账，计算总账各个科目的发生额、余额;

8总账与明细账核对一致;9按照总账数据和明细账数据，编制会计报表、税务申报表、申报、缴税。

1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

2、 负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

4、 支撑业务部门查款到账事宜;

5、 完成领导交办的其他事项。

1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。

2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。

3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。

4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。

5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。

6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。

7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。

8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

8、配合完成一些日常行政工作。

1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作;

3、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符;

5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作;

6、公司固定资产管理与盘点工作;

7、领导交代的其他工作;

1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。

出纳员岗位职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好。

会计岗位职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

岗位职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、协助会计做好各种账务的处理工作;

3、参与会计相关工作;

4、公司一般行政事务;

5、相关社保、入职、离职手续办理;

6、完成公司交给的其它工作事项。

任职资格：

1、会计及相关专业本科及以上学历;

2、有出纳行政工作相关经验一年及以上;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、具备良好职业操守，责任心强、学习能力强。