现金出纳工作岗位职责

现金出纳只有明确自身的岗位职责才能做好工作。以下是小编精心推荐的现金出纳工作职责，一起来学习下吧!

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

1、对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。

2、严格遵循“现金支付”制度。

3、做到领款人先签名后付款。

4、保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。

5、保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。

6、积极配合现金盘点。

7、整理清结的收付凭证并归档案。

8、对不符合规定的业务，拒绝支付现金。

9、及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。

10、每月按时计算并发放夜班费。

11、按规定收取非医疗各项费用。

12、负责医院食堂帐目的出纳工作。

一、办理现金收付结算业务

(一)、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(二)、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。

二、 登记现金日记账

(一)根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。

(二) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。

三、 保管库存现金和各种有价证券

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。

四、 保管有关印章、空白收据

(一) 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

(二) 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

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