出纳岗位的工作职责

每一个岗位都有其相对应的职责，我们应该要好好的遵守职责开展工作。下面是小编整理收集的出纳岗位的工作职责，欢迎阅读参考！

一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。

二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。

三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。

四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。

五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。

六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的.其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。 九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。

十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。

十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，公司出纳工作职责。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。