应收会计工作职责(12篇)

1、制作和维护客户信息登记表，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐

2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档

3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门领导汇报

4、负责应收帐款帐龄分析，收入合同的审核，登记台账和合同保管

5、负责与分公司财务核对数据，并督促执行

6、完成领导交付的其它任务

1、负责各项回款的跟踪与统计工作；

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算；

3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

5、月度负责编制、审核财务统计报表。

1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；

2、开具增值税发票；

3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的各种报表的填制及分析工作；

4、应收账款的对帐工作，做好客户往来账款的管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要，按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；

2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业咳嗽惫低ǔ鱿值奈侍猓保证收款、开票等工作的及时性、准确性；

3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；

4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；

5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；

6、负责与客户的`往来对账工作

应收会计工作职责x应收会计工作职责工作职能合集

1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;

2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;

5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;

7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;

8、完成领导安排的其他工作

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务ERP系统。

★应收会计工作职责精选范例集锦

1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误;

2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;

四、负责应收帐款帐龄分析;

五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。

2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。

3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。

4、 负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。

5、 根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。

6、 按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。

7、 按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。

8、 负责购买社保公积金及写字楼编制的考勤制作。

9、 完成上司交办的其他工作。

1、 负责与客户对账；

2、 负责出销量数据。录入金蝶系统；

3、 负责审核线下经销商代垫市场费用；

4、 负责出季度，年度营销数据的基础数据、；

5、 负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；

6、 负责代理商账面余款更新回款表工作；

7、 负责更新代理商回款任务并与商务部出的任务回款进行核对；

8、 负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；

9、 负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；

10、 负责登记线上渠道服务费台账；

11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理

12、 负责上级领导安排的其他事情。