应收会计工作职责15篇[经典]

应收会计工作职责1

1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报；有对逾期账款的.催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责2

1、应收账款管理：审核控制销售发货；定期与客户进行应收账款对账；进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼；

2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算；

3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析；

4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的.账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责3

A.根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收账款;

B.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收账款明细台账;

C.收款记账及应收账款管理;

D.负责审核销售合同是否按公司定价进行报价，对低于公司订价的'合同及时进行上报;

应收会计工作职责4

01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

02、不定期更新应收应付计划。

03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

05、每月5号前更新各部门的`《月报表》。

06、收付记账凭证的编制。

07、仓库盘点。

08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收会计工作职责5

1、负责应收款的'核对与款项的回收，做好客户回款的审核确认工作;

2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档;

3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表，及时向上级汇报账务情况;

4、 应收异常账款跟催及反馈，保证货款准确回笼;

5、按时录入公司内部店铺管理系统;

6、及时完成上级领导交代的其它任务。

应收会计工作职责6

1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；

2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；

3、及时完成应收账款的核对及核销；

4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》；

5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；

6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；

7、配合填制审计底稿数据及提供相关资料；

8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；

6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。

7、完成上级领导分配的`临时工作任务。

应收会计工作职责7

1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的'编制、销售分析报表。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成业务提成计算。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责8

1、负责公司财务系统，应收财务处理；

2、负责公司应收账款的'分析和跟进；

3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的真实性、合理性、合规性；

4、保持与各部门的沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性；

5、出具内部与应收相关的管理报表。

应收会计工作职责9

1、负责公司应收账款核算和管理；

2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况；

3、编制整理与应收账款相关的文件、报告；

4、定期完成量化的`工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

5、负责合同管理；

6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责10

1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销；

2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提；

3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊；

4、负责每月应收账款客户对账；

5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性；

6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。

应收会计工作职责11

1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。

2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。

3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。

4、负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。

5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。

6、按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。

7、按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。

8、负责购买社保公积金及写字楼编制的'考勤制作。

9、完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责12

1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议；

2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整；

3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账；

4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表；

5.负责每月发票开具、抄报税工作；

6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度；

7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同；

8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性；

9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部；

10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新；

11.整理每月记账凭证并装订；

12.负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性；

应收会计工作职责13

1.负责应收账款对账、监控管理及催收；

2.以邮件或电话的形式定期催款，确保符合账期正常运行规则；

3.按要求安排申请发票相关事项；

4.合同管理、客户资料归档等；

5.领导交待的其他工作；

应收会计工作职责14

1.根据公司政策跟进客户应收款项

2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度

3.与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

4.按照公司流程核销收款

5.在系统中进行发票数据的整理

6.其他相关的财务工作

应收会计工作职责15

1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

3、负责客户账单对账工作

4、负责核对客户回款，做好客户回款的.跟进工作

5、负责客户销项发票的统计和开票工作

6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

9、负责系统发货单的审核工作

10、负责销售报表的统计工作