应收会计工作职责合集(15篇)
应收会计工作职责1
根据销售结算单核对所有信息及确认、开具销售发票，按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档；
销售发票录入系统、月底核对销售发票；制作销售凭证、银行收款凭证；
核对销售合同信息，系统签收及跟进合同盖章，归档存放管理；周三、周五核对欠款情况审批下周走货；
根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告，DSO，应收帐龄分析，核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符；
客户维护、建档；
应收帐款时时监管，每月定期跟进提醒营业人员催收；装订凭证；
领导安排的其他工作；
应收会计工作职责2
1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；
2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；
3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；
4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；
5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；
6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的`汇总、编号、整理、分类归档整理；
7、完成领导交办的其他工作。
应收会计工作职责3
1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作；
2、负責店铺回款跟踪，保证按时回款，应收账款核对；
3、负责店铺的报销单审核与入账，账扣费用发票的跟催与入账；
4、负责店铺分子公司的`进销存；
5、负责店铺分子公司帐务相关工作，并对所有科目负责，期末结账。
6、上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责4
1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险；
2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。
3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异；
4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记；
5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。
6、完成领导交办的其他任务。
应收会计工作职责5
1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；
2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；
3、及时完成应收账款的核对及核销；
4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》；
5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；
6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；
7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料；
8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；
应收会计工作职责6
1、负责审核订单、出库单、回单，生成发票，记账凭证；
2、负责应收款项的结算工作，登记应收、复核销售应收账款记账凭证；
3、负责定期核对往来账，催收应收款项；
4、编制月度应收账款余额表及月度客户的应付返利明细表；
5、进行账龄统计和分析，为计提坏账准备提供必要信息；
6、对客户的'信用情况进行整理和分析，为企业的的赊销政策提供依据；
7、报应收账款预警报告，跟踪出库单回签情况；
8、公司交办的其他工作。
应收会计工作职责7
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；
2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；
4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的`催收及清理、的催收；
5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；
6、用友收款、销售凭证的录入和整理归档、凭证装订；
7、标识事业部年度销售收入和费用预算；
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；
9、完成上级领导临时安排的工作任务。应收会计工作职责应收会计工作篇
应收会计工作职责8
1.负责所有渠道客户应收帐款管理，营销渠道费用审核跟进，凭证生成;
2.负责客户合同及文件的整理归档;
3.出具客户对帐单，月末核对各政策应收结存，赠送结存;审核返利表，业绩表等，出具各种销售报表;
4.负责存货盘点监督及对帐，出具盘点报告;
5.月末负责客户销售数据分析输出;
6.协助主管交办的其他事项。
应收会计工作职责9
1、熟悉国家会计准则以及相关的'财务、税务、审计等法规政策。
2、应收账款管理，审核业务合同按照流程和标准执行，与客户对账并结算应收应付款项
3、负责市场费用、客户核销费用整理及复核工作。
3、跟踪未开票收入，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况，应收款的跟踪收款
4、制定和完善业务流程，协助公司应收账款管理制度的完善及执行；
应收会计工作职责10
1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。
2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。
3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作。
4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报；有对逾期账款的催收工作能力。
5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。
6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。
7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。
应收会计工作职责11
1、客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;
2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;
3、对应收帐款金额较大、帐齡较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;
4、维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的.编制;
5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;
应收会计工作职责12
1、销售合同整理归档、整理及管理部门会计凭证；
2、开具增值税发票；
3、应收账款的凭证的编制、应收账款相关的各种报表的填制及分析工作；
4、应收账款的对帐工作，做好客户往来账款的'管理及督促、指导业务员进行回款管理，应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责13
1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的.编制、销售分析报表。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成业务提成计算。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责14
1、审核供应商付款单和对账单；
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
3、做好应收帐款日常核对工作；
4、跟踪、反馈客户应收账款的'异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款；
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作；
6、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。
应收会计工作职责15
1、负责各项回款的跟踪与统计工作；
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算；
3、定期完成量化的'工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
5、月度负责编制、审核财务统计报表。
