应收会计工作职责 15篇
应收会计工作职责 1
1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;
2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;
3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;
4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;
5.负责每月发票开具、抄报税工作;
6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;
7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;
8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;
9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;
10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;
11.整理每月记账凭证并装订;
12.负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的公平公正性;
应收会计工作职责 2
1、根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。
2、及时完成各月应收账款的.核款、对帐工作。
3、进行业务员应收账款催讨。
4、及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。
5、完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。
6、协助公司应收账款管理制度的完善执行。
7、完成上级领导交办的其他工作。
应收会计工作职责 3
1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册
2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作
3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料
4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。
5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作
6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料
应收会计工作职责 4
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;
2、负责增值税发票开具、系统录入和购买;
3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;
4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
5、完成领导交办的其他工作任务。
应收会计工作职责 5
1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;
2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;
3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;
4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的`账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。
5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。
应收会计工作职责 6
1、审核材料相关的入库单据;
2、与供应商核对月结账单;
3、其他单据审核及付款;
4、供应链系列的审核监督;
5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;
6、跟进应收发票;
7、付款单据审核及处理。
应收会计工作职责 7
1.根据公司政策跟进客户应收款项
2.了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3.与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜
4.按照公司流程核销收款
5.在系统中进行发票数据的整理
6.其他相关的财务工作
应收会计工作职责 8
1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；
2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业部人员沟通出现的问题，保证收款、开票等工作的及时性、准确性；
3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；
4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；
5、负责相应会计凭证的.记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；
6、负责与客户的往来对账工作
应收会计工作职责 9
1、应收对帐单制作，审核；
2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；
3、 EAS应收帐务处理；
4、审核加盟店会员卡申购；
5、开寄一般纳税人发票；
6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；
应收会计工作职责 10
1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收；
2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理；
3、及时完成应收账款的`核对及核销；
4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》；
5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表；
6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理；
7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料；
8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》；
6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。
7、完成上级领导分配的临时工作任务。
应收会计工作职责 11
1、负责公司应收账款核算和管理；
2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况；
3、编制整理与应收账款相关的`文件、报告；
4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
5、负责合同管理；
6、领导交代的其他工作。
应收会计工作职责 12
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；
2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；
4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收；
5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；
6、用友收款、销售凭证的'录入和合同整理归档、凭证装订；
7、标识事业部年度销售收入和费用预算；
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
应收会计工作职责 13
1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险；
2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。
3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异；
4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记；
5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。
6、完成领导交办的其他任务。
应收会计工作职责 14
1、负责境内&境外英文销售合同的信息维护，公司国际贸易往来的英文合同的管理、登记、收入确认，开票及收款情况的整理、统计和分析工作。
2、负责与国际客户沟通，协调&管理国际客户的材料报销、统计及后续发票及收款工作。
3、负责境内&境外，收入&应收账款的账务处理工作。
4、负责监管分析境内&境外的收入及回款，定期编制账龄分析表，与境内&境外的.销售团队沟通并及时催款，对收款情况进行统计、整理和分析。
5、负责客户的材料报销工作，对课题所耗费的客户指定材料进行统计，发送给课题负责人复核批准，并跟进后续的发票和收款工作。
应收会计工作职责 15
1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作;
2、负責店铺回款跟踪，保证按时回款，应收账款核对;
3、负责店铺的报销单审核与入账，账扣费用发票的跟催与入账;
4、负责店铺分子公司的.进销存;
5、负责店铺分子公司帐务相关工作，并对所有科目负责，期末结账。
6、上级领导交办的其他工作。
