出纳工作岗位职责(15篇)

在学习、工作、生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的出纳工作岗位职责，欢迎大家分享。

出纳工作岗位职责1

工作职责：

1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

9. 完成财务部经理交办的其他工作。

日常工作：

1. 及时结算已审批的员工报销。

2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。

3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。

4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

5. 每日下班前盘点库存现金。

6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。

7. 对于已付款发票未到的.要及时催促经办人索取发票。

8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

任职要求：

1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。

2. 持有会计证。

3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。

日常工作：

1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。

2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。

3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。

5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。

6. 审核及监督出纳的开票情况。

7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

出纳工作岗位职责2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

8、负责各公司各证件的.更换及年审工作；

9、完成上级交代的其他事项。

出纳工作岗位职责3

1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

2、管理第三方代付公司的`付款申报和下发;

3、月末汇总分析相关资金报表

4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

5、完成领导交代的其他事宜

出纳工作岗位职责4

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴。

若有，应分开贴。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。

若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的'报销。

若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。

出纳工作岗位职责5

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责核对各收付退款单据，做好货款的`清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；

3、做好每月票据开具、工资发放工作；

4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；

2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳工作岗位职责6

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

出纳工作岗位职责7

一、 支票管理

1、银行票据的发放：

① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3. 银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的`要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二．现金管理和报销款的支付：

1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、 严格执行每周统一付款制度。

7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、 处理公司领导临时交办的任务。

出纳工作岗位职责8

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作岗位职责9

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的'商业秘密。

出纳工作岗位职责10

(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。

出纳工作岗位职责11

1、汇总销售数据;

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的'刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。

出纳工作岗位职责12

1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

出纳工作岗位职责13

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的`开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作岗位职责14

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的.其他事宜

出纳工作岗位职责15

工作职责；

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；

3、负责每月打印银行回单、银行流水；

4、负责个人网银、银行网银的管理；

5、跟随工商办理银行资料变更；

6、完成部门领导交办的其他任务；

任职资格

1、财务类专科以上学历；

2、会计资格从业证优先；

3、工作经验2年以上相关工作经验；

4、有安全意识，掌握基本的.法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。