出纳工作职责(集锦15篇)
出纳工作职责1
1、银行收款及付款工作
2、登记现金及银行存款日记账,并做到日清月结,月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作
3、办理公司银行相关业务,保管公司支票、空白收据发票等物品
4、整理公司业务原始凭证并交会计记账
5、其他财务资料的装订和保管,完成上级领导交代的`其他任务
出纳工作职责2
一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。
二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。
三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。
四、发现长余或短缺现金要及时汇报,及时查明原因,按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月调整入帐。
五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作,核对人数,核准金额,不出差错。
六、票据使用规范,不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。
七、认真执行现金管理“十不准”。
八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理,要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。
九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作,编制记帐凭证,接受主办会计的指导和监督。
十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作,月底做好出纳结报单,连同有关凭证,及时送交主办做帐。
(一)流动资金核算
1.拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;
2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;
3.定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.
(二)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的`合理使用,提高固定资产利用率.
(三)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
(四)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
(五)成本核算
1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.
(六)利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润指 分解落实到单位;
2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;
4.考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
(七)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.
(八)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
(九)总账报表
1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
(十)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书;
3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见。
出纳工作职责3
1、严格按照财务制度的要求,办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐,并结出余额,保证日清月结,每月末同会计核对现金明细账、总分类账,并与会计对现金进行盘点,编制现金盘点表,做到账实相符、账账相符;
2、负责网上银行支付单的`录入和提交审批,大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;
3、办理公司开销户业务,负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;
4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账,及时准确登记银行日记帐,并及时将单据交给会计人员做帐;
5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;
6、配合审计询证等其它工作。
出纳工作职责4
1、负责每月现金、银行存款日记账的.登记并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;
3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;
4、负责增值税专用发票整理及认证,日常发票领用申请等发票事项;
5、完成领导交代的其他日常工作。
出纳工作职责5
负责现金银行存款管理制度和收支结算规定。
办理现金收付业务,并负责现金支票的保管签发。
建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算账实相符,出现差异及时汇报。
按照国家有关法律法规的要求,负责企业银行账户的开立核对清理等工作。
负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印取回银行对账单。
根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金银行存款日记账。
负责做好每月企业员工工资的发放。
负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。
负责企业收据支票等票据的'购买保管使用销毁工作,并保持完整记录。
负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
出纳工作职责6
本公司出纳人员在总经理直接领导下工作,并以其负责、其岗位职责如下:
一、认真做好货币资金的收、付和结算工作,圆满完成出纳工作任务。
二、负责保管库存现金和有价证券,严格按《现金管理条例》的具规定收支使用现金。
三、负责管理银行存款和其他货币资金,严格遵守结算纪律,按银行规定办理转帐结算业务。
四、设置现金日记帐,按照经济业务发货的顺序,逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,帐款相符,不以白条抵库,不得保存帐外资金。发现帐款不符时,要查明原因,长款不得私自取走,短款要如实赔偿。
五、设置银行存款日记帐,按照经济业务发生的`顺序逐日逐笔登记入帐,做到日清月结,掌握存款情况,杜绝空头支票发生,月终与银行逐笔对帐,如有不符,应查明是否有未达帐项,并编制余额调节表。
六、认真审核收付款原始凭证,据实办理收付款业务,负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款,应按月核对,发现长短款,应及时正确处理。
七、妥善保管和按规定使用有关印章,保证货币资金的安全。
八、加强对空白支票的管理,凡领取空白支票,必须经领导批准,并做好领用和注销登记手续,支票作废,应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失,应立即向领导汇报,并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报,产生的后果应由本人负责。
九、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后,方能交会计做帐。
十、积极做好领导交办的其他出纳工作。
出纳工作职责7
工作职责
1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;
2. 负责分公司所银行事务,包括开户、销户、账户年审等工作;
3. 负责总部及分店的银行资料的管理;
4. 银行对账单、银行回单的`整理和交接;
5. 编制各账户银行存款台账;
任职要求:
1. 会计、财务管理等相关专业大专以上学历;
2. 熟悉各项银行业务,包括开户、销户、账户年审等操作;
3. 熟悉网银操作;
出纳工作职责8
1.负责员工日常费用报销登记,
2.负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,
3.起草和修改公司公告,通知等;
4.负责公司人事招聘工作,办理入职手续;
5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;
6.员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;
7.保证办公室所需物资的.充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;
8.公司来访人员的接待;
9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。
出纳工作职责9
职责:
1、负责公司现金、银行收付,根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性,准确、及时完成收付工作,及时对收付开具或索取票据,制作凭证,及时登记现金、银行日记账;
2、银行对帐,单据审核,负责工资发放及各类款项报销;
3、负责公司现金、银行存款提存与保管,准确完成清查现金及银行存款,保证账账相符,账实相符;
4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管,申请购买发票,扫描认证发票,熟悉一般纳税人开票;
5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;
6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;
7、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业专科以上学历,有会计从业资格证书;
2、有1年以上相关工作经验,熟悉会计法规和税法,熟悉现金管理及银行结算,熟练掌握办公软件;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,工作积极主动、踏实肯干、有较强的.责任心;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解能力、严谨细心,服从部门内部组织安排;
出纳工作职责10
工作职责:
1、资金收付业务,编制资金日报/周报/月报,做到日清月结;
2、定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;
3、费用报销单审核及处理,发票的开具工作;
4、会计凭证(传票)整理,根据上级要求完成相关统计报表;
5、完成上级交代的其他工作。
任职要求:
1、财务、会计专业大专或以上学历;
2、熟悉操作Excel、Word等办公软件,有SAP经验者优先考虑;
3、具备日常现金管理、银行的'收支、核算、记账、票据审核的知识;
4、认真细心,工作踏实,责任心强,具有较强的独立工作能力和学习的意愿;
5、有1年工作经验,优秀应届毕业生可考虑。
出纳工作职责11
1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的'成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;
出纳工作职责12
1、负责公司日常的`费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
8、编制货币资金周报表,上报财务经理。
9、每月编制现金流量表,上报财务经理。
10、每月工资发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责13
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和初步审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责跟进项目应收款项的申请及催收,以及供应商款项的'核对;
7、负责公司工商及银行事项的办理;
8、领导安排的其他事项。
出纳工作职责14
1、能正确处理现金及银行存款的收付业务,确保日清月结,款账相符;
2、审查原始凭证,保证其合法性和准确性;
3、负责企业员工工资的发放工作;
4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作,确保及时对账,银行单据及时取回装订;
5、负责原始财务单据的'粘贴,保证整洁美观;
6、银行支票的保管,根据审核后的请款单据开具转账支票,办理结算业务。
出纳工作职责15
1、落实执行公司各项财务制度;
2、负责公司日常报销、收付款业务和现金保管业务;
3、负责公司款项的缴纳及相关事宜;
4、负责现金清查工作及时准确,账账相符,账实相符;
5、完成上级交办的.其它工作。