财务领导小组分工职责

1、促销费用管理：促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯;

2、审计管理：大区日常财务审计及大区经理离任交接审计;

3、有奖瓶盖管理：管控有奖瓶盖额度;

4、经销商账务管理：经销商对账及异议费用的确认;

5、其他工作：领导临时交办的工作。

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作。做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确、定期对账(包括核对现金实有数)、数据分析。并及时记账，按时结账，如期报账。

4、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料

5、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;

6、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

7、在财务总监的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

8、固定资产报表及折旧管理。

9、完成领导交办的其他事务。

1.处理公司日常对公转帐业务，配合出纳处理有关银行的事务;

2.负责发票的开具，并根据客户要求安排发票及时外送或邮寄;

3.负责将会计凭证装订成册，按顺序整理存放;

4.负责部分客户和代理的对帐及催款工作;

5.将公司的出口散货工作进度追踪表整理存放。

1、根据财务制度相关规定及管理办法与要求,进行各项经费的审核工作;

2、负责日常会计凭证的制作审核各类会计基础资料,完善数据采集口径;

3、负责打印、装订各类凭证、总账、明细账、项目账应;

4、协助财务分析及各类查账对账、(内审外审)审计工作的开展;

5、其他财务类工作(上级领导安排的其他工作。)

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的'申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

1、完成事业部的资产核算业务，并及时出具相关报表;

2、完成清产核资工作及实物资产的清点盘查，保证资产的真实有效;

3、审核汇总分子公司资产相关报表及清产核资报告，及时准确报送集团;

4、配合集团和事业部财务完成资产管理检查并出具报告，同时跟进其整改情况;

5、完成分子公司资产相关业务的核算及日常管理线上检查，并实时反馈整改。

6、按时出具准确的存货盘点报告，并跟踪反馈报告中存在的问题;

7、负责事业部资产投保工作的开展，保证所有资产应保尽保;

8、参与并跟进事业部及分子公司项目预算、项目立项、项目进度及转固情况;

9、完成资产相关审批流程的沟通审核，保证按相关制度权限执行;

10、协助经理完成事业部扩建、技改项目的经济效益后评价，并出具评估报告;

11、完成集团及事业部安排的临时性工作。