（精品）财务工作总结
总结就是把一个时段的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的总结，它可以帮助我们有寻找学习和工作中的规律，因此好好准备一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？下面是小编精心整理的财务工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务工作总结1
紧张而有序的20xx——20xx学年度第二学期结束了，回顾过去的这一学期，我校总务处根据上级和学校对财务工作的具体要求，结合学期工作计划和学校实际情况，在学校领导和全体教职工的支持及配合下，通过全体同志尽心尽责、共同努力，克服人手缺、任务重等困难，有计划、有步骤、有重点地完成了各项工作，确保了学校教育教学工作顺利开展。一学期来，我们始终本着“全心全意地为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好财务财产管理、后勤常规管理、安全卫生管理等方面的工作，圆满地完成各项工作，达到计划要求，现将本学期总务工作作如下总结：
一、财务财产管理方面
财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。具体工作如下：
1、协助校长做好学校经费的收支管理，本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，编制好本年度的修购经费及房修费计划，开源节流，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。
2、严格执行收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行收费制度，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长的监督。
3、加强校产管理、提高使用效率。在财产管理上，按规定的管理制度执行，做好财产记账和报损调整工作。除了切实做好教学的物资供应外，还要为教学提供良好的设施，更要管好、用好这些设施，确保财产的安全，充分发挥设备的'作用，更好地为教育服务。
二、后勤常规管理方面
学校是培养人的场所，是文明的象征。要树立一所学校良好的形象，反映全校师生的精神面貌，必须营造一个“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境。而这些与后勤管理的优劣密切相关。因此，尽力做好后勤服务工作，显得尤为重要，做好后勤服务工作，实际是对学校打造“质量校园、信息校园、文化校园、平安校园”的无形支持。为此，做好以下几方面工作：
1、做好教师教学用品及学生学习用品的分发工作。开学初，教学用品和学生的课本、簿册及卫生用品，按时无误地发到每个班级和师生手中，保证教育教学工作顺利开展。
2、做好后勤保障工作。学校各项活动，我们总务处全力以赴，做好优质服务，保证各类活动正常有序进行。
3、做好学校设施的维护工作。学校中需要小修小补的事情可以说天天都在发生，我们都能力所能及地加以处理好，总务人员本着节约的原则，自己动手做些小修理，如：门窗、门锁、电灯等，并做到随叫随到。三、安全卫生管理方面
学校安全工作做得如何，将直接关系师生身心健康乃至生命安全的大事，关系到教育教学工作的正常开展。为此，我们牢固树立“学校安全重于泰山”的思想，增强政治意识、大局意识，从打造“平安学校”的高度，把维护学校安全和稳定放到重要的位置。由于全体教职工共同努力，一学期来，我校未出现一起涉及安全事故的发生，为学校教育教学工作的正常开展提供有力的保证。具体做好以下几方面工作：
1、本学期，在全体保安人员共同努力下，学校安全工作得到了进一步加强，全体教师工作认真负责，遵纪守法，责任性强，能服从学校临时安排，不计较个人得失。对外来人员进入校园一律登记、验证，未经允许不能进校，每天学生放学后，值班人员坚持对校园内进行巡视，晚上检查“三关”情况（门窗、电源、水龙头是否关闭好），为学校的财产安全和师生的生命安全提供了有力保障。
2、本学期，总务处人员定期对校舍及教育设施、设备的安全进行检查，发现隐患，立即排除。总务处人员每天傍晚放学后坚持检查各教室办公室“三关”情况，发现问题，及时处理，并将检查情况作好记载。除此之外，利用宣传栏，张贴安全知识的宣传画（本学期共两期）；在教学大楼醒目处挂安全宣传横幅；向全体学生人手一册安全手册。
3、本学期，各班主任在安全教育方面做了大量的工作。坚持做好常见病的预防和宣传教育，利用板报，向学生宣传卫生小知识和常见病的预防知识。德育室和少先队大队部，采用多种形式的宣传手段，坚持不懈地做好学生安全宣传教育工作。各班，全方位、立体式地做好安全防范工作，取得了很大的成效。
4、本学期，总务处加强对食堂的饮食卫生监督检查的管理，经常深入食堂检查食品卫生与安全，组织食堂从业人员学习食品卫生等相关的法律法规，不断提高食堂从业人员的素质，努力促使食堂工作规范化。总务处每天有针对性地对食品的质量、食堂、餐厅卫生状况、从业人员的身体健康等情况进行检查，发现问题及时解决，并将检查情况作好记载。千方百计地使全校师生吃得安全、卫生、放心和满意。
四、工作反思
1、在财产管理上，还存在不足的地方，下发的各类教学设备及用具不能如数上缴，设备保管、使用责任制没有落实，有必要在下学期加强管理。
2、在环境管理上，保洁工作虽然总体上有了一些提高，但还存在不足的地方。如：厕所卫生状况还没有解决，需加强学校卫生保洁工作的管理，通过制订保洁人员岗位责任制，强化要求明确，责任到位的管理手段，来提高卫生保洁工作，从而使校园常年保持洁、净、美，让师生在优美、整洁、舒适的环境中工作和学习。
3、在安全管理上，还需加强工作，有条件的情况下，在德育室、大队部等支持协助下，组织学生进行逃生演习。
4、由于总务处事务繁杂，人手少，因此工作中还有许多地方没能做得令人满意，有待于我们今后的努力。
以上是总务处一学期的工作总结，我们坚信，只要本着一颗全心全意为师生服务的心，廉洁奉公、任劳任怨、虚心学习、苦干实干，依靠全体总务后勤人员的积极性，我们一定会把工作做得更好。
财务工作总结2
20xx年，财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企业发展战略，克服困难，努力搞好经营管理，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务发展提供了良好的服务，较好地完成了各项工作任务，现就20xx年财务部工作简要总结如下：
一。严格预算管理，合理安排资金
财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标的重要保证，也是企业财务工作的基本依据。因此，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进行了年度财务预算工作，并根据集团公司的业务发展情况，本着＂以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般＂的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。20xx年度集团公司通过费用预算管理，已经取得初步成效，有关费用的XXXX指标有明显的下降多少百分比。
二．积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化
由于体育花园已经全部交付使用，在20xx年是工程结算的.高峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与XXXX等各家银行签订了“协定存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购买XXXX一些基金，取得盈利万元。
以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部经过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。
三．重视日常财务收支管理
收支管理是企业财务管理工作的重中之重，加强收支的管理，既是缓解资金供需矛盾，发展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进行催收，使得公司能够集中财力发展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四．积极进行税务筹划工作
如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务管理中永恒的话题。20xx年我部针对集团公司的实际情况，在不违反财政、税法规定的前提下，经过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。
20xx年是集团公司税务稽查频繁的一年，我部一方面不厌其烦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽办法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。
五．开展年度绩效评价，完成《企业基础材料》的填报
根据资产经营公司的要求，我部对集团公司20xx年度进行了绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。
由于这两项工作反映的是整个企业经营管理的内容和对企业经营管理的综合评价，内容涉及企业管理的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部在集团领导的重视和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。
六．加强属下公司的财务监督管理
20xx年我部根据集团董事会精神，对下属公司开展了财务运作情况和生产经营状况的调研工作，对下属公司的经营目标落实、债权债务的清理、资金收支、企业对外担保、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和分析，为集团公司加强企业内部管理、增强企业的竞争能力提供了及时有效的信息。
七．加强会计基础工作，认真做好年终决算和财务分析工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务状况和经营情况的书面文件，是集团领导了解情况、掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。为了做好这项工作，我部针对现存的问题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，解决了一些历史遗留的问题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务状况进行详细地分析，总结经营管理中的经验，揭示存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，为集团领导决策提供依据。
20xx年，我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下继续努力工作，发扬以往的成功经验，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴发展，进一步提高经济效益作出贡献。
财务工作总结3
转眼间年已经走过，回顾走过往的年，心中有很多的感受，在不断的前进中，我得到了更大的进步。作为财务工作者，这些年来，我时刻的告诫自己，一定要认真工作， 年，是本人在总队财务工作的第三年。在总队领导的关心和支持下，在各部分同事的协作和帮下，在财务部各位同事紧密配下，财务部的各项工作得以有序的开展，本人能够遵纪遵法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用， 下面将x各项工作加以回顾总结。
一、努力学习，增强业务知识，进步工作能力。
年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，把握了电算化技能，进步了实际动手操纵能力;通过会计职员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和进步，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。
二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、爱岗敬业、进步效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投进到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间：对真实、正当的凭证，及时给予报销;对分歧规的'凭证，指明原因，要求改正。努力进步工作效率和服务质量。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据总队的工作安排，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同事学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同事，加强协作，与同事一起做好财务审核和监视工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务审核和治理工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、分歧规、不正当的原始凭证敢于指出，果断不予报销;对记载不正确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办职员更正、补充。通过认真的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、规范正当，确保了我总队会计信息的真实、正当、正确、完整，切实发挥了财务核算和监视的.作用。
4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，团体对下属各单位财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，维护总队整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完本钱职工作的同时，帮助其他同事共同完成各项工作各任务，给财务部其他同事起到良好的带头作用。
三、遵纪遵法、廉洁自律，树立财务工作者的良好形象
本人作为一名财务工作者，始终以较高的标准来要求自己，学习和把握相关的法律法规知识，做到知法依法、知章依章。加强会计职员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家同一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。
XX年，为配合实现辽宁总队的全面治理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，我们需要在以下几个方面继续做好工作：
1、配合审计事务所进行决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一年的工作打好基础。
2、做好年度决算报表编报工作和XX年各期报表工作，年度所得税汇算清缴工作，公道地降低各项税务风险。
3、加强资金治理，加强生产本钱，非生产用度和可控用度的控制和执行力度，进一步降低本钱用度。更加细化财务本钱核算项目，保证全面预算治理工作顺利实施。
4、继续建立，健全和完善各项财务治理制度和内部控制制度，对各单位财务治理制度和内部控制制度的执行加大监视和治理力度。
5、不断加对强财务职员的新业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步进步财务职员的知识水平、专业知识、技能和职业判定能力。
新的XX年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。
财务工作总结4
尊敬的各位领导：
在工程局及分局两级财务部门的业务指导下，以年初分局提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，毛滩工程项目部全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将20xx年本项目部的财务工作总结如下：
一、主要指标完成情况
1、（一）资产状况：截止20xx年底，企业资产总额xxxx万元，流动资产xxxxx万元，占资产总额的xxxx%。其中货币资金xxxx万元，占资产总额的xxxx%，银行存款xxxx万元，因业主支付了两期工程预付款共计xxxxx万元，且业主要求专款专用，形成年末银行存款金额较大。应收账款xxxxx万元，其中质保金xxx万元、民工工资保证金xxxx万元、安全文明保证金xxx万元。存货xxxx万元，其中未完施工xxx万元，预计在20xx年全部结回。
（二）负债状况：截止20xx年底，企业负债总额xxx万元，流动负债总额xxxx万元，占负债总额的xxx%。其中应付账款xxxx万元，预收账款xxxx万元，应交税费xxxx万元，其他应付款xxxx万元，内部往来
xxxx万元。可以看出，应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大，分别占负债总额的xxx%、xxx%。应付工程款xxxx万元，占应付账款xxxx%。应付购货款xxxx万元，占应付账款xxxx%。
（三）所有者权益变动情况：20xx年实现净利润xxxx万元，归属于母公司所有者权益xxxxx万元。
二、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高
随着集团公司上市前准备工作进一步深入，企业中财务的治理职能逐渐增强。今年，工程局和分局又加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在今年的`财务治理工作中，最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系，以年底工程局召开的20xx年财务决算及20xx年财务预算会议为基础，做好了项目部20xx年的财务决算和20xx年的财务预算工作。
三、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对项目的各项财产物资的治理，通过物资部等部门的现场清查和新领用登记，建立了台帐。加强对库存物资进的盘点核查，规范材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。自开展“管理创新年”活动起，针对此项要求的各个方面我项目
部财务工作进行了全面及时的自查自清，关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交，规范了我项目部财务上交费用。
四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率
自进场以来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款，严格执行付款审批制度，认真核查收款人的账号与合同账号是否相符，对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明，并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用，减少因供应商起诉带来的损失，提高项目部的资金流转率。
五、20xx年财务工作计划
为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强项目部的预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合项目部的实际情况，当好领导的参谋，确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目部的工程进展进
入大干高潮阶段，期间的工作非常繁重，不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作，还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。
总之，今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下，在项目部领导和各部门的配合下，按照分局的总体部署和安排，认真组织落实，取得了一定的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务办全体成员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为分局的发展做出新的贡献！
xxxxxxxx财务办
财务工作总结5
作为学校各项工作的重要组成部分，学校财务工作同教学工作一样，是学校的两大支柱之一，同时又具有服务保障、经济保障和教育保障的鲜明特点。即：有了教学工作，总务后勤就有了服务对象，没有了总务后勤，教学工作就难以开展，两者之间的关系就是相互依赖、相互促进，缺一不可。虽然总务工作并不直接参与教学，但它所做的各项细锁、繁杂的工作都是学校教育不可缺少的，对教育事业的发展有着不可替代的重要作用。这直接关系到学校各项工作的正常运行，关系到教职工的切身利益。为此，本人从小到大负责财务工作，一直严格执行财务法律法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用经费，不断改善办学条件，使学校达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位、科学的原则，财务人员竭诚为学校师生服务。我们要坚持民主理财，杜绝贪污挪用等不良现象发生。本文是对本学期财务工作的总结。
㈠财务工作：
在开学初期，认真分析了上学期存在的问题，同时认真学习了财务相关法律法规。按照领导的思路，做好年度经费预算，严格执行。按时完成学校教育教学常规采购工作；制定和完善各项规章制度，明确各岗位的'职责。
学校财务人员准确做好年度预算工作，做到预算力求正确合理，决算力求规范，实事求是；经费支出坚持勤俭节约，使用合理的原则。做好年度综合结算，为学校教育决策提供可靠数据，确保学校收支平衡。
加强流程管理，财务人员及时统计教育经费的使用情况，做到底数清楚，资料准确，每月向校长汇报，以便领导对资金的合理使用。每一次结帐都要及时公布，让职工了解学校资金的使用情况，加强财务监督。
加强资产总额的管理，不断改进各部门的办公设备，对新购置的资产要及时上帐，做到帐物相符。开课前本人认真清点各室财物，期末做好清产核资工作。
协助教务处做好教师福利费、教师绩效工资发放工作。做好幼儿园的注册和收费工作。
㈡学校食堂工作：
我认真领会文件精神，结合学校实际，围绕“降成本，保质量”这一原则，在尽可能让每位师生吃得舒适、放心、满意的前提下，积极学习相关业务知识，使食堂每一位员工都能运用自己擅长的技能，不断提高食堂员工的服务水平，提高对菜品的认可度。具体地说，有四个方面：
一是加强对从业人员的管理。
我从多方位了解食堂从业人员，结合学校实际，“动之以理，动之以情”，不断引导他们爱岗敬业，积极工作。教师和学生都要平等对待，努力改善服务。对从业人员这一学期进行了多次培训，抓好了从业人员的卫生知识教育，掌握了食品卫生法规，提高了他们的思想认识和卫生素质，使食堂做到了“四个一”(一次预防)。
蚊子，防鼠，防霉，防毒)“四勤”(勤换衣，勤洗手，勤剪指甲，勤理发)。
二是加强进货管理。
我每个星期都认真总结和计算成本。依据市场食品，合理调配配方。严格执行质量控制和成本控制。达到收支平衡，保证食堂经费的正常运转。
三是加强食堂管理工作。
(1)餐饮设施的使用应严格遵守操作规程；生熟食品及其加工用具及各类厨具、餐具应按类别定点摆放，不得随意摆放。
(2)从业人员在工作期间必须穿着工作服，工作时应保持食物、餐具、环境和个人卫生。对学生进行严格的晨检，如出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等症状，应立即离校，确保师生安全。
(3)员工应按规定放置易燃、易爆物品；离开厨房前，应检查餐具、食品是否放在固定位置，门窗、煤气、电源开关、炉灶等是否关好；做好防火、防盗、防毒等工作，防止意外事故发生。
四、做好食堂日常工作档案的管理。
我每天都及时做好各种账册和各种日常工作的记录。
㈢落实安全措施：
定期协助学校保安对校园建筑物、电气线路、教室等进行全面的安全检查，及时发现隐患并上报。
二是做好学校防汛工作，以校长为组长，安排防汛值班员，组建防汛抢险队伍，在汛期前开展大检查，做到有备无患。
三是做好节假日值班安排，防止学校被盗事件发生。
与后勤人员签订安全责任书，确保后勤工作责任到位，人人参与安全管理。
㈣学校的绿化美化工作：
定时对花草树木进行全面的修剪、灌水等工作。
预先制定绿化措施方案，做好校园的绿化美化工作，使校园环境更加优美。
财务工作总结6
20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
总之，随着公司业务的.不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务工作总结7
20xx年1-12月份财务处在医院领导班子的正确领导下，积极响应医院的各项号召，扎实工作，认真贯彻执行国家的各项财务制度和医院的规章制度，遵守财经纪律，充分发挥了财务管理职能的作用，圆满地完成了医院交给我们的各项工作任务，为医院的发展和建设做出了我们应有的贡献。现就财务处1-12月份的工作总结如下：
20xx年1-12月份我院财务收支运营状况良好，为了保证全院职工的切身利益，于20xx年3月经过院里研究决定先预扣全院在职职工及内退职工个人承担部分：养老保险按8%、失业保险按0.3%暂扣，同时每月单位承担部分：养老保险按20%、失业保险按0.7%计提，20xx年1-6月单位计提养老保险806万、失业保险28万，支出负担加大，结余比去年同期大幅度的减少。
一、财务基本情况
1、收入情况
20xx年1-12月份累计总收入万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%，其中：业务收入万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%；财政基本补助收入万元，比去年同期万元减少万元，减少比例%（其中：20xx年1月财政拨科教处款万元）；其他收入万元，比去年同期万元，减少万元，减少比例%（其中：20xx年1-12月餐饮中心收入万元，20xx年1-12月餐饮中心收入万，由于餐饮中心从年初开始已逐步转型市场化）。
业务收入中医疗收入万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%，药品收入万元，比去年同期万元，减少万元，减少比例%（其中：20xx年8月26日已经开始实施药品零差价）；
2、支出情况
20xx年1-12月份累计总支出万元，比去年同期万元增长万元，增长比例%，其中：业务支出万元，比去年同期万元，增加万元，增加比率%；其他支出万元，比去年同期万元，减少万元，减少%（其中：20xx年1-12月餐饮支出减少：万元，罚没支出减少：万元，药物临床支出减少：万元）。
业务支出中医疗业务成本万元，比去年同期万元增加万元，增长比例%；管理费用万元，比去年同期万元增长万元，增长比例%。管理费用占总支出的15.59%，主要是人员经费增加，20xx年3-12计提在职职工及内退职工养老保险及失业保险费。
3、结余情况
20xx年1-12月份累计结余万元，比去年同期万元，减少万元，减少比例%。其中：药占比%。
4、资产和负债状况
20xx年1-12月份我院总资产万元，本年增加万元；其中:流动资产万元，本年减少万元；固定资产原值万元，本年增加万元；在建工程万元，本年减少万元。无形资产原值万元，本年增加万元。
20xx年1-12月份我院负债总额万元，本年增加万元；其中流动负债万元，本年增加万元；非流动负债万元，本年减少万元。
资产负债率63.82%，比去年同期62.63%增长1.19%。
5、门诊、住院收入情况
20xx年1-12月份我院门诊量为万人次，门诊收入万元，患者门诊次均费用元，比去年同期元，降低元；出院患者为万人，住院收入万元，出院患者次均费用元，比去年同期元降低元。
6、人员经费情况
20xx年1-12月份，我院人员经费总额万元，比去年同期万元增加万元，增幅%。占业务收入%。
其中，在职员工（含社保、住房公积金）人员经费万元，占业务收入%；离退休人员经费万元，同年财政补助收入万元，不足以支付离退休人员工资。
二、20xx年1-6月份财务处重点工作完成情况
1、顺利完成住院医师的社保核定工作。
由于我院至20xx年末，只将住院医院的社保缴纳至20xx年，因此20xx年财务处分两次对住院医师的社保进行基数核定，第一次核定20xx年的基数，第二次核定20xx年基数，由于核定20xx年数据时，要提供101个外单位的单位人的证明，因此财务联合人办资源部、科教处共同完成此项任务。至20xx年12月21日，已将所有资料收集完成，上交社保局，完成两年的社保基数核定工作。
2、大集体、人事代理人员的社保基数核定准备工作。
20xx年，按照院党委的指示，准备全院的大集体及人事代理人员社保基数的核定工作，在与社保局的沟通过程中，了解了工作的大致方向，财务从两方面开启工作：一是全院性的社保基数预扣，从20xx年3月份开始进行院方及个人的工资预扣；二是准备大集体及人事代理人员的补缴表格及工作表格，经过几次修改后，于日前定稿。接下来，将按照人力资源部提供的人员信息，进行签字表的制定及基数核定。
3、“两整治、两增强”子方案的制定及实施
按照市卫计委关于深入开展两整治、两增强的专项行动的部署决定，在院党委的指导下，制定“财务收支审计子方案”，积极准备资料备检。
4、梳理20xx年几次大型检查的反馈意见。
今年5月份，财务处对去年市委巡视组对我院关于财务工作的反馈意见进行行重新梳理。反馈意见七条，其中五项（发票抬头问题及住院处手工涂改问题；资金管理问题；职工食堂管理问题；临时用工情况；三重一大决策执行情况）已经进行了全面整改，其他两项（资产管理；往来账款管理）逐步整改。两整治、两增强专项检查是十二项反馈意见，其中11条已基本整改完毕，关于供给部房租费问题正在整改。
5、医改数据的收集及整理
20xx年8月26日医改工作正式启动，医改后的医院运行情况对医院今后的发展尤为重要，因此财务处每月将医改后的数据恢复成医改前进行对比，发现20xx年1-12月份实际价格补偿未达到70%，只达到51%，缺口万元由医院自行承担了，而政府补偿款万元至今未到帐，按规定自行承担部分万元。
因此，上半年医改对医院的影响元。
6、预算工作
20xx年初，将项目预算在党委会上讨论，并最终形成定稿。20xx年10月末，院党委决定将20xx年预算工作交由运营办负责，财务处配合，因此财务在20xx年预算工作上更多的是基础数据的收集、整理，并按照预算办主任的指导完成预算收支余的定稿。
7、配合物流中心进行了飞医网（物流新系统）的初始化工作
20xx年5月份，物流中心更换系统，财务处配合进行了物资盘点，并派专人对初始化数据进行了核对。同时还承担了新飞医网与旧系统中的收费项目对照工作。
8、PDCA项目
20xx年，财务处参与了院第二期PCDA项目的申报，并成立项目组，由温总做督导，崔运昌主任任指导老师，立项“运用PDCA循环提高票据流转效率”，主要想解决票据流转时间长的问题，在财务、物流中心、国资办三方共同努力，此项目预计项目在8月末顺利结题，并获得了优秀奖。
20xx年11月份，总第三期的PDCA工作正式启动，财务针对窗口的服务质量问题，进行了项目申报，立项题目“运用PDCA循环提高窗口服务满意度”，项目组人员从多方考虑，多方调研，从而找出导致窗口满意度差的若干问题，并进行了梳理，下一步，将有针对性的提出解决方案。目前，项目正在进行中，预计20xx年3月份结题。
9、年末，对财务往来陈账进行清理
20xx年执行新政府会计制度，因此本年末，将对财务账上多年累积的一些往来账款进行清理。
首先财务处对账中需清理的内容进行归类，并形成批次，对于首批需清理的陈账，积极与财政局相关科室沟通，就可清理的项目及申请格式进行多次交流，将成稿上交财政局走审批流程。如果得到批复，财务处将对首批414万元的往来账款进行清理。
10、绩效工作
绩效工作一直是全院同志比较关注的，因此财务处经常对绩效系统进行维护以及对收费项目进行梳理，以确保数据的准确性，保证了数据更加趋于科学合理，更能体现不同风险、强度、技术的价值，对可控成本的控制更有效的制止了科室的浪费，使其更加符合我院的实际情况，更好的激励全院员工的积极性。尤其是6月份，我院的HIS系统数据修改，导致绩效系统数据重新写码，工作量非常大，连续加班4天配合工程师进行数据统计。
11、完成了全国物价监测网络数据上报
20xx年5月份在信息处及联众网络工程师的大力协助下，及时完成了20xx年全国物价监测网络数据上报工作。
12、物价工作情况
按照年初计划，物价员对我院物价系统执行情况进行全面的检查和修订。在上半年完成了部分项目的更正和整合，并对收费执行情况进行检查，对不合理或违反物价收费标准的进行了处罚，并对我院部分收费项目存在的问题向院长汇报，提出下一步整改意见。
20xx年10月和11月分两次进行物价工作自查，在自查过程中，发现了不收费卫材进行收费的情况，，经院党委决定，对上述收费分两次进行返还，此项工作由财务处、数据中心、护理部联合完成，两次共计退费31万元，涉及患者7000多人次。同时对于违规收费的收费项目进行了取谛，先后取消了181种收费项目。
平时，物价员还定期对科室医疗收费情况进行检查，不定期抽查各科室医疗收费情况和物价执行情况。检查过程中发现的问题要求科室及时整改。
13、参与了“行风整治专项行动自查自纠工作”
11月份，从国家卫健委到省卫计委均举行了行风电话会议，四平市卫计委将精神传达至全市各单位，我院及时举行了全院性大会通报不正之风的典型事例，要求全院所有人员引以为戒。
财务处作为重点部门参与了行风整治专项行动的自查自纠工作，主要对于“术中加价”行为进行自查，与审计处、国资办、医学工程部联合完成病历的检查工作，目前工作正在进行中。
14、顺利完成了吉林省卫计委的医院评审评价工作
20xx年11月15日，省卫计委的专家组莅临我院，对我院的工作进行评审评价。财务组专家由财务处全程接待，由运营办及审计处陪同。专家组对财务制度及岗位职责、现金管理、审计工作、预算工作、物资及固定资产盘点工作、门诊及住院收入、物价工作、绩效工作等进行了详细的检查，并对工作中存在的问题及时给予了指导。财务处对于此次的检查工作准备的比较充分，因此专家组老师对于财务部分的资料及工作相对满意。
三、20xx年1-12月份财务处不仅圆满完成了各项重点工作，也完成了日常工作任务和领导布置的临时工作任务。
1、财务日常工作
1.1完成月、季、年度的财务分析
每月财务报表分析以及季度的科室绩效分析工作如期完成。为院领导充分了解我院整体运营状况和院内各科室实际情况提供全面详实的数据。为我院发展方向和存在的不足提供有力的财务支撑。
1.2培训工作
财务处全体员工按照院领导的要求，坚持学习专业知识和文化知识。20xx年温总不定时的在财务处群内上传财务信息文件，大家随时学习，尤其是每天晚8点至10点间，文件上传的比较多，这样既不耽误大家的`日常工作时间，又方便个人合理分配利用业务时间，学习时间比较弹性，而且也号召大家将自己读到的比较有价值的业务处理方法都在群内共享。
2、绩效日常工作
2.1圆满完成日常科室绩效核算工作。
2.2按时完成个人所得税计算和征缴。我们认真研究个税征缴办法，根据我院实际情况，制定了既能正确计税又能合理避税的方案。
2.3较好完成衡德司法检定所的财务管理工作。
3、预算日常工作
每月将科室实际发生的各项工作量指标与预算指标进行对比、考核，现收入预算已趋于稳定。
4、住院结算窗口工作（出院结算及医保结算）工作顺利完成
20xx年1-12月份，出院患者为万人，住院收入万元，出院患者次均费用元，比去年同期元，降低元。
四平市区、梨树县、双辽市、伊通县、辽河垦区的医保接口均已稳定运行。
窗口所有人员均参加了院里组织的服务培训，大大提升了窗口人员的主动服务意识和态度。
4、门诊结算窗口工作顺利完成
20xx年1-12月份我院门诊量为万人次，门诊收入万元，患者门诊次均费用元，比去年同期元，降低元； 20xx年1-12月份，收款室的工作除了原有的现金、优诊、工行老干部、市网、铁网外，又增加了多项收费项目，包括APP网上预约挂号取号、退卡项目、民政大病补助报销项目、老干部报销项目、西丰农合报销项目、药物临床试验项目、农合透析、职工医保透析项目（包括梨树和伊通）等等。
今年，窗口增设了微信、支付宝等支付方式，方便了患者缴费。收费工作是医院的窗口，收款员的着装仪表、业务素质无一不反映着医院的风貌和医院的水平，经过医院多年来的培养和严格要求，收款员的素质整体大幅提高，严格做到了着装整齐、态度和蔼、语言亲切、业务熟练、告知详细等多方面的亲情服务。
四、存在不足的工作
1、制定我院财务政策
我院财务处始终按照《新医院财务制度》和各种规章、法律法规执行业务，但具体到我院实际业务中，适合我院的财务政策还没有整理、归集、细化和落实。
2、彻底落实我院的《医院内部控制度》
医院内部控制伴随医院业务的整个过程，规范业务流程，制定相应控制措施，对防范、规避医院的风险起到相应作用。20xx年要进一步落实到实处。
3、加强财务监督管理
财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，确保资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，从源头做好医院的财务监督工作。
总之、财务处的全体同志一定会在院领导的领导下，全体同志团结一致，互帮互学，不断的学习进取，提高科室的工作效率，改变不足之处，使我们财务处的工作更加完善。
财务工作总结8
在教育局和教育办的指导下，我校20xx年在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。
一、脚踏实地，做好财务经常性工作
健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。
按时记收入支出流水帐，随时与收费中心对帐，经费收支在银行经常进行公示。定期对银行帐目进行自查，接受教师的监督。积极为银行服务，及时入账和报帐，不影响银行的正常教育教学工作。
每月将银行收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。
二、摸清家底，加强固定资产的管理
本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。
以后再增加的固定资产，随时登记，让校长在发票上签字，引起重视，增强责任心。
三、量入为出，增强收支按预算管理的意识
根据教育办的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据银行规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。
四、财务公开，加大对财务的'监督力度
我校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。
五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能
报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让银行有票就能报销。
六、自我充电，提高自身业务素质
经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育银行预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。
一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
财务工作总结9
一、从业务员那里拿来pi，s/c和工厂的信息后，开始联系工厂。
询问：
①有没有现货?要不要商检?
②如果走空运有没有空运鉴定?
③如何包装?毛重?体积?
④ hs编码，casno.
⑤付款的银行资料有没有给过?
二、跟货代联系订仓
①制作托书托书上注意运费，出运港，目的港，件毛体
②索要进仓地址定是会有的，只是时间的问题。虽然付出并不一定就有很大的回报，但是有所付出就一定会有得，天上不会自动掉馅饼，只有自己努力去争取才有机会获得成功，成功总是垂青于有准备的头脑，所以作为一个销售员要时刻准备着如何去应对未知。
这一年即将过去，在这一年里失望过也庆幸过，庆幸地是在没有其他做外贸的同事的带领下也可以完成一个小单。做了一个一个小单之后信心便有了，这是庆幸之处。其中不足之处还是对于技术上的一些问题无法给客户解答清楚，因为那些是要弄懂原理才弄得清的，比如说那些管路的原理，水从哪里流进后经过哪些管流出，哪些管又是回收浓水的，打开哪些开关又是洗膜的.，打开哪些是冲洗预处理罐子的，哪个阀门又是什么功能的等等，等客户问到这些无法告知的时候便意识到实际上只弄清楚基本的流程是远远不够的。到目前为止还没有售出过一条生产线的机器，那里面的细节涉及技术上的问题应该，所以说无论从事哪个行业，学是无止境的。从这些，我看到了自己的不足，以后如果想小有成就必须在这方面精益求精。
总结到这里我基本上没有什么心得和自我审视的地方了，只是还有下一年的目标，想着朝那个目标迈进，能售出一条纯净水生产线的设备一直是我追求的目标，希望明年第一季度可以实现。
另外，在这里还有对公司的一些制度稍为不满，我希望公司可以按照我的建议做到，如下，
第一，我觉得公司不能每月扣我们提成加底薪的15%，5%还是我们可以接受的，还有每一年扣除的部分应该在年末清算给我们。
第二，退税部分在退税下来了就要发给我们。
第三，在价格表的基础上售卖出产品，之后如果哪项外购的产品。
财务工作总结10
20xx年xx公司财务部以“贯彻企业内控制度，修订完善管理细则，增强服务经营理念，提高财务管理水平”为指导思想，在集团公司战略推进和跨越发展的总体指引下，在公司领导和各部门的支持下，经过财务全体成员的共同努力，圆满完成各项既定指标。全体财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作、季度审计、全面预算管理、参与经营决策等方面发挥着应有的作用，现对20xx年工作总结汇报如下：
一、紧跟集团步伐，夯实财务管理基础，完善财务制度，全面提升财务管理水平。
严格遵守国家会计制度、税收法律法规和公司的规章制度，从原始凭证审核到会计报表编制，从日常财务核算到年终的财务决算，从年初预算编制分解到整年的预算执行和调整，从财产清查到商品的报废等都认真履行财务工作，努力提高会计信息的真实性和准确性。根据省委对集团董事长200x年-20xx年的任期审计，集团审计部对我公司董事长200x-20xx年的任期审计和集团财务部对财务大检查整改落实情况的再检查，针对检查提出来的.合理建议和意见，我们认真的进行了落实和改正。后根据公司安排对xx、xx和xx三公司主要负责人进行离任审计，通过对货币资金、往来款项、库存商品、固定资产、销售利润等财务指标对财务基础进行了进一步的深挖和剖析。9月对20xx年-20xx年支付xx费进行自查和纠正，目的是想进一步规范财务基础工作，加强内控管理，更好的为企业经营管理服务。随着xx销售的兴起，针对各家xx合同、销售收款、付款方式、税收发票等存在的问题进行提醒和帮助，以减少工商风险和税收风险，同时每月编制xx销售统计表反映每家经营情况和合同履行情况。为规范原始票据，加强了原始发票的网上审核工作，凡一千元以上的发票都进行网上比对。每月及时向经理室提供各种经营分析表，将每月的主要指标和上年比，和预算比，对增减异常大的和超预算的进行标识和说明，同时为配合公司精细化管理，我们对销售按类别进行明细化统计对比，给经营者进行经营决策提供准确参考。
二、加强企业内控体系建设和完善全面预算管理制度，充分发挥财务在企业发展中的作用。
根据集团公司《执行内部控制实施细则》试运行期间的工作要求，为认真落实内部控制基本规范的试运行工作，财务部认真组织学习内控培训光盘和《内控管理手册》上涉及财务的各业务控制流程、控制职责、控制目标和关键点控制等内容，并就关键控制环节提出了执行要求，要求财务过程痕迹化，即过程的可追溯性和结果的可控制性。在预算编制和执行过程中，我们更是注重对业务事前、事中的预算预警和预算控制，每月编制《可用预算费用明细表》，对超过的支出和未按预算完成的指标进行标识预警或做简要说明，给经营者对经营指标的完成和修正提供了参考。对xx没有进店销售等客观因素产生预算差异的，全省城镇单位在岗职工平均工资增长导致“五险”超预算的，积极打报告请求集团公司给予调整。
三、认真完成基建审计和项目可行性报表编制工作。
年初，公司要求财务对大型工程或超过3万元以上的基建维修项目进行现场审计，全年共完成xx店维修改造审计，xx路仓库土建工程和二门市装饰审计，xx门口装饰及幕墙改造和xx店维修改造审计，xx中心卖场扩建和xx店维修改造审计，xx便民店门头店招装饰审计，xx车辆处评估审计。同时完成了xx卖场改扩建项目和xx卖场新建项目的可行性报告的编制工作。
四、认真贯彻落实应收账款管理办法，切实加强应收账款管理。
针对我公司应收账款总额大，账龄长，有的分公司成增长趋势，为加快公司资金周转，提高资金使用效率，防范经营风险，加强对应收账款售前、售中、售后的有效控制，我们制定并经经理室讨论通过了《xx公司应收账款管理办法》，建立了应收账款核准管理制度，合同管理制度，客户资信评估制度，应收账款台账管理制度，催收责任制度，年度清查制度和坏账审批注销制度，每月按公司按客户按账龄编写《应收账款明细表》和《每月应收账款动态增减统计表》提供给经理室，以便很好的掌握应收账款增减变化。本部为加快款项及时入账，财务部每星期一向业务提供款项到账明细表，以便及时掌握款项到账情况以及督促各部门及时入账。针对有的分公司回款速度慢，我们都主动打电话各分公司主要负责人予以提醒，以便更好的督促收回应收账款。
五、认真准备，积极组织财务技能大赛工作。
根据集团公司“创先争优在行动”职业技能大赛要求，每一个财务人员都认真学习会计法、会计基础工作规范和会计准则中基本准则、存货、固定资产、职工薪酬、收入、所得税、现金流量表、关联方披露等比赛内容。在4月中旬，集中组织全体财务人员考试，并对上机操作中编制记账凭证、月末结转、编制会计报表等进行了模拟考试。组队成员利用业余时间进行学习、交流和讨论，取得了集团技能大赛中财务知识技能比赛团体x等奖。考试不是目的，主要是通过学习来提高财务人员日常的财务核算水平和管理能力。
财务工作总结11
一、继续做好财务核算监督工作：
由于财务部具体的财务核算监督内容庞杂，主要介绍以下几个方面：
1、凭证的填制和付款：首先单位会计进行原始凭证的初步审核、粘贴并制作会计凭证后报送稽核会计进行复审，交由出纳再审，出纳开具支票、登记出纳帐、盖私章，然后传给单位会计填制密码、复审，最后转至主任处进行终审，并加盖财务专用章。经办（报账）人签字确认后领取支票；
2、登帐、出报表并进行分析：月末报销结束后，会计依据审核无误的记账凭证进行电子记账、过账、结账。和出纳帐核对无误后出报表，针对单位的经营状况进行连续、专业的分析，为领导提供决策信息。同时报送国资委、市企业科等，接受监管；
3、和银行对账并制作银行存款余额调节表；
4、按要求开具发票并催收有关经办人员及时入账，并按月核销领购发票。
5、定期进行税收的申报、缴纳。
6、对工资、社保及往来款项进行核对和监督管理。
7、月工作周期结束后，进行会计凭证的装订、整理、盖章。
8、出纳的支票打印、审核，收款后入账，按月登帐，按月对账，公积金的调动、转移及频繁支取等等；
9、其他交办的工作。内容琐碎，月月重复，但财务部全体人员无怨无悔，任劳任怨，在平凡的工作岗位上默默奉献着自己的专业知识和热情。
二、20xx年公司业务稳步发展，财务部规模进一步壮大。下半年
依据公司发展需要，财务部新增2名财务人员并将人力资源公司财务纳入集中核算体系，加强了财务人员的力量。目前财务部人员分工明确，各司其职。
三、施行会计轮岗制度：今年7月，财务部施行了会计轮岗制度。
对三名子公司会计进行了先期轮岗。财务人员过渡顺利，并取得了比较好的效果。经过实践证明，这一政策的合理性及必要性。为今后财务的'AB角转换打下了良好的基础。
四、进行了会计档案的知识培训并进行了初步整改：今年财务部工
作力争在细节管理上下功夫，针对公司财务人员档案基础工作较薄弱这一现状，按区档案局对会计档案的管理要求，组织会计进行了这一方面的学习。目前会计档案整理的第一阶段工作基本完成。初步整理了原劳服1998年-20xx年的会计档案，其中：凭证类289本，账簿类45本，报表类10本，其它类10本。针对这些原始资料存在无章、原子笔书写及装订不规范的问题，财务人员克服了工作量大的困难，圆满完成了这一工作。目前等待区档案馆的移交进馆检查。也为第二阶段的工作打下了良好的基础。
五、完善监督机制，进一步加大内审的力度：针对原主任身兼三职，
工作量大及公司业务规模扩大这一现状，今年对财务架构进行了细微调整，单设稽核岗，加大了内审的力度。同时完善了财务部发票管理制度及收款收据管理，将发票专用章交由会计自行管理。做到用制度来管人，用制度来牵制人，人人按制度办事。
六、加强会计和公司的沟通与交流。为了让会计从公司全局出发，
树立财务为经营管理服务的理念。今年我们加强了子公司和财务部各会计之间的沟通和交流，使会计在处理具体业务时能做到感性认识和理性工作相结合，更贴近公司的实际，财务分析上也能有的放矢。
财务工作总结12
我来到医院已有一年多了，期间在院长的领导下，在科长的指导下，以全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将这今年的工作开展情况总结如下。
一、增强全员的预算管理意识
根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时听取院长指导思想，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取科室协调统筹的方式，将手机、座机费、办公费、医用耗材费和科室水电费定额控制，节约最优、超支自负，培养了职员的节约意识。采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。
在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职员借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职员的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。
二、提高自身的财会业务水平
一直以来，院领导都把人员培训视为医院发展，增强医院竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要高素质的会计从业人员，因此我据实际工作的要求，入职前就制定了个人的会计进修计划，有步骤有目的地进行自修。通过学习，我进一步了解了医院的各项管理制度，懂得了医院会计人员的工作要求，如何更好地做好财务工作等。提高了干好财务工作的主动性与积极性。
同时，我积极参加各种形式的学习，努力提高涉及财务管理的各方面水平。财务科成员就是要把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事，我深谙此理，故积极进取，努力学习，争取在明年考取会计师初级职称，为干好医院财务工作提供更高标准的素质保证。
三、促进财务基础管理水平的提高
随着医院管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，我协同院行政办公室及医务科一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。
在财务管理工作中，最重要的一点就是采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了医院会计、库管方针的目标及工作质量考核的标准，将科室费用预算、职员借款写入方针目标。全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的地税关于纳税情况的`检查，强化了财务的监督管理职能，规范了各科室的财务控制行为，有力保证了各项工作的顺利进行。
四、搞好医院财产物资的清查与盘点
随着医院的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到医院管理的方方面面，从物资采购中的比价，到实际采购的审核，再到废旧物资的处理等等，我随科长都参与其中，起到了财务科在医院管理应有的作用。
通过核查，提高了医院耗材进库、保管的责任心，规范了各科室耗材物资的控制工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。
五、搞好财经秩序整顿工作
根据科长关于财经秩序整顿工作的要求，结合我院自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范医院经营行为的良机。对医用耗材、医疗设备购、存业务认真检查，并与后勤科核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。对医院各科室进行全面审计，加强对各科室的成本预算控制，再到采购中涉及到的财务工作，我都紧紧跟着科长的脚步，规范了财务的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。
六、加强资金管理
我院资产负债率虽不高，但为了切实把资产负债率降到最优，特安排一切成本控制工作从点滴抓起，控制资金占用，提高资源使用效率，对欠款情况进行了分析，会同各科室积极回收欠款。做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。从严控制医院资金占用，将医用耗材款、仪器款、广告款和药款及时按要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，极大地提高了医院的资金利用效率和经济效益。
以上是我入职以来所处业务事宜的总结，在未来的一年，我将认真听取院长的指导讲话，紧紧跟随科长的脚步，计划、统筹和落实好院财务工作的事务，为医院的持续、稳定、长久发展尽己之力。
财务工作总结13
石油企业的上级企业为中铁十七局物资有限企业，其前身为中国人民解放军铁道兵第七师后勤部物资科和仓库，84年兵改工并入铁道部，xx年合并成立物资总企业，XX年进入中央企业工委序列，XX年改制为中铁十七局集团物资有限企业，进入中央国资委。
石油企业于xx年组建成立，是从十七局的材料厂自用小油库渐渐独立起来的，成为一个独立经营、自负盈亏的核算企业，是计划经济的产物，但在推向市场时，仍保持很强的生命力。在太原市场上，油料市场竞争激烈，但石油并没有显得没有活力，其主营汽油、柴油等各种型号的油料产品，品质保证，数量充足，在合理损耗的比例下，各加油站，终端用户都有口皆碑，市场主要面向太原地区以及周边地区。本企业坚持以“诚信、公平、互赢”为宗旨，建立了“以客户为中心，以需求为方向，不断提高供应运营效益”的管理系统，从企业员工的言语行动上充分的感触到石油企业的文化氛围，能真正领悟到一个团队的威力，只有企业成为一个真正意思上的团队，才能在激烈的市场竞争中站稳脚跟，市场占有率不断提高，石油企业连年被评为“企业管理先进企业”、“诚信纳税模范企业”;被太原市工商局授予“重协议、守信用”企业;被太原市评为“文明企业”。石油企业以良好的企业信誉、完善的服务体系和性价比高的经营产品与终端用户以及加油站真诚合作，共铸石油企业美好的明天。
当然我所认识的石油企业，只不过是其中的其中的一部分，只是如此我就感觉到石油企业有。这些前提石油企业基本具备。在石油企业，在所实习的过程中，接触到的工作主要是财务地方的工作，比较适合我所学的专业，是真正锻炼我所学财务知识最有利的方法。在工作过程中，我真正看到财务是绝大数业务流程的起点和落脚点，是一个企业的核心部门，可以说任何企业都有业务，都有现金的收支，没有一个专有部门来承担责任，势必出现资金的混乱状态，给企业造成的损失是无法用具体的数字来表示的。通过在财务的工作，我深深的体会到实习的工作内容是多么的重要，不能有丝毫的疏忽。但是在实习过程中，由于对业务流程的不熟悉，发生了一些小错误，当然在具体的工作过程中，不可能没有错误，没有任何的疏忽，毕竟是第一次参加工作。这不是为我工作中所犯的错误找借口，而是人生哪有不犯错误的人，但是重要的一点就是同样的错误不能犯第二次。刚开始阶段，我觉得我的性格与工作的性质有点不适应，但在与石油企业有丰富经验的人交流沟通中，不断的学习他们身上的优点，借鉴他们成功的经验，不断的提醒自己，听取他们的教训，不断的调整自己，使自己能较快的进入工作角色。
来到石油企业，在财务工作的一段时间，开始阶段，有点感触为什么社会中的工作与校园中的生活差距这么大，单凭“学好数理化，走遍天下都不怕”的年代已离我们很久远了，像我们这些只用理论武装起来的学生来说，没有社会经验的辅助，没有工作综合能力的支撑，是难以在社会中的'立足的。现在的社会实习和将来的工作都是在磨练自己，与社会更好的磨合，更好的适应社会工作。干好一个工作，首先就要熟悉其业务流程，掌握住流程的本质工作，并与自己的理论知识有效的结合起来，这也是我实习的重点。并进一步检查自己的社会适应能力，能不能干好、胜任所从事的是社会工作。经过一段时间的学习磨练，基本上了解了石油企业的财务业务流程，按照我所了解的简要的介绍一下：
1、材料销售的协助。石油企业经营产品的销售，导致资金的收入，与业务配合，给予用户发油凭证，拒此发油，在此过程中离不了财务的资金管理。
2、资金的结算。每日的资金收入情况，上报企业的内部银行—资金结算中心，由资金结算中心直接与银行办理相关事务。
财务工作总结14
十月金秋，转眼手语协会已成立了半个学期多，在这不长不短的时间里，手语协会在我们的眼前慢慢地健康成长。在此我衷心的祝愿手语协会会越来越好。以下是手语协会财务部在十月份的总结：
在十月中，财务部主要是负责为实践部和公关部等部门负责报销事项。协助各部门的财务报销和采买。在十月，协会举办了一场理事间的.团康聚会，其中的采买工作就是由我们财务部负责，另外关于活动经费的收取和清算也是由我们财务部负责。
在此次活动的清算工作中，我发现了我们部门存在着很大的不足，就是对财务的清算分工存在明显的不足。经过这次教训，我们部门会朝着这方向改进，尽量让每个人都能在岗位上各尽其职，将工作做到最好。
财务工作总结15
xxxx年 工作总结 及xxxx年工作计划财务部xxxx年财务部xxxx领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力， 求真务实、踏实苦干，努力为xxxx提供服务。时间如梭，转眼间又跨 过一个年度之坎，为了总结成绩，查找不足，按照公司的统一部署， 财务部经过认真总结，认为较好地完成了各项工作任务。公司内部， 要求管理水平不断地提升;外部经历了税务机关对企业的检查、税收 政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务 人员任劳任怨、齐心协力地完成了各项工作。
现就年度财务部工作简要总结如下 回顾一年来本部门所做的工作：建设资金筹措压力、银行还贷压 力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督 工作，繁杂的项目核算工作，财务预算、计划合同执行情况的核算， 各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻 落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门 间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调， 财务新知识的学习与实践等等。
财务人员始终牢记全公司工作一盘棋， 以本部门的年度工作目标为 中心，通过群策群力，拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量。xxxx 年在公司财务人员较少的情况下， 财务部全体人员克服了工作中的种 种压力与困难， 在公司领导和公司领导及相关人员、 相关部门的关心、 指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，在会计核算、 会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩
一、财务会计核算方面
“凡事预则立”， xxxx年度公司全体财务人员在公司财务部和公司 领导的指导、帮助下，结合公司的具体情况和年度财务工作目标，根 据公司项目建设投资对会计核算资料的要求， 进一步完善会计核算体 系和会计信息报告系统。
在符合国家正常财务核算对财务工作要求的 前提下，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部 门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信 息。
xxxx年度全体财务人员紧紧围绕公司的财务工作目标， 提供公司 下月的现金收支计划，提供基建财务报表，提供月度财务快报，提供 月度财务报表、现金收支报告及银行余额表等。通过全体财务人员的 共同努力，顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整 的提供了财务核算资料，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供 了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。
认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工 作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表 等，财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是公司和 公司领导了解情况，掌握政策，指导公司财务预算执行工作的重要资 料，也是编制下年度公司财务收支预算的基础。所以，财务部非常重 视这项工作，放弃休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和 编制各种会计报表。并针对报表撰写出客观详实的财务分析报告，对 一年来的投资活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总 结出管理的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高 管理水平，也为领导的决策提供依据。
二、财务会计监督方面
财务部全体人员坚持从细微处入手， 按国家财务规定对每一笔收 支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超 过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。
加强财务印 章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保公司资金的安全、 完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作 中做好各种票据的'领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领 用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及 时核销各种票据以确保公司的所有收支及时进行账务处理， 坚持财务 “收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好公司的财务监 督工作。
财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入公司统一的财 务账务，所有的支出都必须按公司事先规定的用款手续办理用款。财 务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务 纪律。做好公司的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线” 的源头控制工作，财务部正是从这一关键的源头控制入手，做到了全 年财务收支无差错。
三、财务管理方面
经济财务工作涉及面广、影响力强、责任重大，要求有一个健 全完善的管理体制和运行机制， 才能保证工作的顺利进行和经济效益 的提高。但在市场经济改革过程中，如何适应形势的变化来改革我们 的经济财务管理体系，健全而不是削弱经济财务管理、推动而不是妨 碍改革的发展，具有重要的现实意义。实践证明，削弱经济财务管理 不仅不利于工作发展，反而会造成负面影响。
我们是新设项目公司，肩负着发展的重任，我们要通过加强 内 控制度的建设，防范和化解经营风险 。建立健全符合公司投资需要、 适应企业现代化管理需要的企业财务管理和内部控制制度; 加强对项 目建设投资和财务风险的评估、控制，确保资金资产在企业管理各环 节的有效和安全;开展稽核工作，加强对制度实施的检查监督。真正 做到有章可循、有章必循、违章必究，发挥制度的作用;配合国家有 关部门做好今年的审计工作。
加强财务管理，按照公司的要求完善机构设置，进一步完善各项 财务管理规章制度。
在公司领导的正确领导和大力支持下， 经过我们财务管理部全体 员工共同努力，基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可 控、在控，基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控制的统一, 对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核 ，依法合 理筹集资金，为有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益作 出了一定的努力。
今后仍要进一步完善内部控制体系， 严格执行国家、 上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准， 如实反映公司财务状 况和经营成果，定期对现有资金和账目进行清理。归并银行账户，规 范会计科目，清理往来款项和债权债务，严格存款、担保等各项经济 行为。保证资产安全完整，确保会计信息质量，降低企业经营风险。
当前，我们正面临着前所未有的机遇和挑战。“三军未动，粮草 先行”。
财务的改革是改革的重要组成部分，要为改革提供重要的资 金和政策保障。
因此， 我们的财务工作必须要有全局意识、 超前意识、 服务保障意识，才能适应当前改革形势的要求。因此，我们应该在以 下几个方面加大改革的力度
一)合理安排收支预算，严格预算管理 加强预算管理，严格预算执行。预算管理是第一位的管理、首 要的管理，是保证经营效益和项目发展的核心和关键性的管理，公司 预算管理体系初步建立，预算秩序管理还有待进一步加强，在今后的 工作中，要进一步强化执行预算的严肃性和刚性，发挥预算的指导性 和约束力， 加强全过程控制和动态管理， 加大对执行结果的奖罚力度， 并以确保完成投资计划，控制投资概预算为目标，建立经营责任考核 制度，下一步要进一步完善，并严格考核，从机制上激发职工搞好经 营管理工作。
除不可抗力因素外，预算一经下达原则上不予调整。
预算是单位完成各项工作任务， 实现公司目标计划的重要保证， 也是公司财务工作的基本依据。因此，认真做好我公司的财务收支 预算具有十分重要的意义。财务部根据上年预算执行情况及本年度 项目投资计划，分析各项因素对财务收支的影响，提出公司年度财 务收、支预算草案，经过公司领导审核后，作为制度预算编制的依 据。使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中积极的 作用。
同时按照公司制定的 《xxxxxx预算管理办法 (试行) 和 》 《xxxxxx 预算管理实施细则(试行) 》的有关规定，加强预算管理，预算已经 确定，必须严格按预算执行，不得随意调整预算。逐步形成了自我 完善，自我约束，自我发展的运行机制，确保了公司各项工作的顺 利完成。
二)严肃财务纪律，促使财务管理工作上水平、上台阶 针对财务管理出现的情况和问题， 为加强财务管理， 堵塞管理上 的漏洞，降低工程成本，也为了使公司的财务管理工作更加规范化、 制度化、科学化，财务部组织全部同志认真学习国家的财经法规，在 工作中做到“违法必究、执法必严” ，以会计法规为准绳，切实规范 财务会计基础工作，避免有法不依，执法不严的现象，提高了大家自 觉执法执纪的水平和能力。同时财务部还征对公司的实际情况，制定 了一系列的财务管理制度。如《xxxxxx财务管理实施办法》《xxxxxx 、 资金办法(试行)、 》《xxxxxx资产管理办法(试行)、 》《xxxxxx工作标 准》 xxxxxx费用报销管理暂行办法》 xxxxxx建设资金管理办法 、 《 、 《 (试 行) 》等，通过这些制度的制订和实施，加强了公司项目建设资金的 管理，有效的防止了部分施工单位意图挪用工程款，确保了工程款的 专款专用。同时对公司的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的 推动作用。
三)加强对固定资产的管理。
固定资产是公司开展的重要物质，其种类繁多，规格不一。为防 止重钱轻物，重采购轻管理的思想。财务部积极与各部门协调，加强 这方面的管理，财务部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产 而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记， 并定期与固定资产管理部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点 能够及时发现和堵塞管理中的漏洞， 妥善处理和解决管理中出现的各 种问题，制定出相应的改进措施，杜绝了国有资产的流失，确保了固 定资产的安全和完整。
四)严格成本管理。
建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，严格控制费用支 出，以资金管理为重点加强财务管理，降低财务费用和融资成本。严 格控制和压缩一般性支出。大力压缩一般性支出，进一步加强现金管 理，加强对建设资金的监督检查，提高资金使用效益，有效的降低项 目建设成本。大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。
无论是重 点支出，还是一般性支出，都要精打细算，力求节约，讲究效益。严 禁讲排场、比阔气、花钱大手大脚等各种铺张浪费行为，控制好工程 建设成本。
四、资金筹措、内外协调方面 资金是公司投资发展和经营活动的血液，xxxx年度由于金融形 势的变换，国家严控投资规模，给我公司项目投资资金筹措工作增加 了难度。
xxxx年度在公司领导的直接领导和公司财务部融资管理处的 直接协调下，通过向xxxx银行借款，筹措资金xxxxx亿元，偿还银行 到期贷款xxxx亿元， 新增银行贷款xxxx亿元， 办理银行承兑汇票xxxxx 亿元，保证了公司项目投资正常进行的资金需求。
财务部积极开展金融运作，多渠道多方式筹措资金，满足了项 目建设发展的资金需要。加强与金融机构的合作，建立了良好的融资 环境。在充分依靠公司优势的同时，加强与各金融机构的合作，发挥 各方面的积极性， 积极探索新的金融产品， 多渠道、 多方式融通资金。
加大xxxxxx力度，广开筹资渠道，优化筹资方案，重点抓好xxxxxx 条件的落实和贷款合同的落实。加强财务管理和资金管理，合理安排 资金到位，动态控制资金流量，减少资金沉淀，有效的降低了融资成 本，为控制工程成本，提高资金利用效率做出了努力，取得了一定的 成效。
在对外联系方面，公司财务部在公司领导的直接领导下，联系的 主要部门有：财政、银行、税务、审计及公司主管部室等部门。在对 外联系的过程中， 我们坚持始终把公司的整体利益和公司的利益放在 首位，坚持维护公司的整体形象。通过公司领导的直接领导和全体财 务人员的共同努力，争取到了地方财税部门的大力支持，落实了公司 享受西部大开发五年免征所得税从企业取得第一笔收入时计时的税 收优惠政策;帮助参见单位争取到了地方税务机关的减免税政策(分 包商所得税减半征收) ，促进了工程建设项目的推进;取得了银行存 贷及结算环节的多种优惠政策，当年取得的贷款均有不同程度的降 息，与各银行签订了协定存款协议，争取到了最大程度的存款利息收 入，工程投资款尽可能开立银行承兑汇票，有效的降低了工程投资的 资金成本，xxxx年度通过努力降低资金成本xxxxx万元。为实现公司 的整体发展战略，为公司降低工程建设成本尽本部门的最大努力。
工作的协调处理方面 一年来，我们较好地处理了本部与各方面 的工作关系。对内，加强了与相关部室的合作与支持，提高了工作效 率;对外，密切了与财、税、银等单位的协作，在各种场合能较好地 树立公司的良好形象。五、xxxxxx年工作设想及需要改进方面 财务工作一直是每个单位的经济命脉， 是单位工作得以正常开展 的有力保证。在新的一年到来之际，如何做好企业的财务工作，开创 财务工作的新局面，是摆在财务人员面前的一个大课题。企业财务工 作应在强化和规范基础管理的同时， 进一步建立完善适应社会主义市 场经济的财务管理体制和机制，转变观念，改革创新，不断提高管理 水平，为企业发展服好务。
xxxx年度公司财务部在公司领导的直接领导和其他相关部门、 相 关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报 告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到公司领导和上 级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合公司xxxx 年度财务工作将xxxxxx年公司财务部工作设想如下
第一、 增强公司财务预算、 财务计划执行情况的控制分析力量， 进一步加强公司的财务、会计核算工作，将公司的财务基础工作进一 步做实。
第二、 增强财务计划的管理， 加强计划执行情况的分析与控制， 加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策 提供有用的决策信息。
第三、 进一步加强财务日常监督工作， 从公司的每笔收支入手， 进一步严格执行国家相关的财经政策，保证公司财务工作的真实、完 整，维护公司的整体利益。
第四、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往，在公 司领导的直接领导和公司财务部的关心、 帮助下， 争取好的融资环境， 力争开辟新的资金来源渠道，保证公司项目投资工作的资金需要。
第五、进一步加强与财政、税务、xxxxxx、物价等相关主管部 门的沟通、联系，为公司争取更多的优惠政策，为公司的发展争取更 多的资金 。
第六、坚持“财务收支两线”，进一步加强财务支出的审核工作 并严格执行年度财务收支计划。
第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门 职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解 难。
第八、进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动 公司财务工作再上新台阶。
第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关 财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等 有关部门的联系、沟通工作。
第十、完成好领导交办的其他相关工作。
总之， 本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力 和敬业，这与公司领导的正确领导和同志们的共同努力是分不开的， 虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年 度的工作。在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不 足，认真学习和贯彻执行国家的各项财经法规和政策，以会计法为准 绳，切实加强预算收支管理，努力工作，堵塞管理上的漏洞，以较少 的钱办较多的事，充分发挥资金的使用效益，以勤奋务实、开拓进取 的工作态度，与时俱进，扎实工作，为公司管好家、理好财、为项目 建设和公司发展贡献我们的力量。
