会计师工作内容（通用15篇）

会计师指具有一定会计专业水平，经考核取得证书、可以接受当事人委托，承办有关审计、会计、咨询、税务等方面业务的会计人员，以下是小编整理的会计师工作内容，希望对大家有所帮助。

会计师工作内容 篇1

（一）货币资金的收支与记录

出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好现金收付的核算

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算

严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

（四）货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。出纳在办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理。随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。

会计师工作内容 篇2

1、合理制订质控部门的质量把控标准，对本部门工作实行全面监管;

2、负责对审计报告的二次复核、能准确地评估和把控审计项目质量风险，分析相关数据;

3、负责向审计部门提供专业技术支持;

4、必要时进行审计项目现场指导;

5、对部门成员进行有效的指导和培训;

会计师工作内容 篇3

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出推荐和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、资料真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所带给的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实带给会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

会计师工作内容 篇4

一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、完成公司领导交付的其他任务。

会计师工作内容 篇5

1、独立完成各类项目会计年报审计及预算决算等各项业务；

2、独立完成公司经营业绩各项报表，合理分摊项目预算与成本；

3、独立或完成各类中小企业年度审计、专项审计、国高认定、汇算清缴、加计扣除等项目，能独立完成报告；

4、负责内外部沟通与协调，并复核部门内部相关业务报告；

5、完成领导临时下达的工作任务。

会计师工作内容 篇6

1、负责具体编制公司财务预算，监督审核预算执行，提交预算执行分析报告；

2、负责公司日常会计核算，及时提供相关财务报告，核对往来帐；

3、审核原始凭证手续是否完整、单据是否合规、金额是否正确；

4、根据原始凭证及时编制并录入会计记账凭证；

5、负责会计凭证复核，确保会计核算符合会计法规监督款项支付是否符合公司规定的审核程序；

6、负责帐务处理、核对等其他会计核算工作；

7、负责编制财务报表。

会计师工作内容 篇7

1、配合直属领导等做好业务承接工作，准确理解客户需求，拟定审计方案；

2、配合公司数百人的税务筹划组，对客户进行税务相关政策解读，推进税务咨询项目；

3、能独立完成审计、税审底稿，出具正式报告；

4、撰写审计报告，督促审计底稿的完整归档；

5、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理，提升审计助理的技能，培养团队精神；

6、担任客户的财务顾问，解决客户在财税方面问题，与客户建立良好的沟通，维护客户关系。

会计师工作内容 篇8

1、负责编制公司整体资金预算、年度资金预算及区域公司要求上报的其他资金预算。

2、负责公司成本核算、会计核算和分析工作。

3、负责协调与税务部门的关系，对公司税收进行整体筹划与管理。

4、负责公司各类财务工作。

5、领导交办的其他相关工作。

会计师工作内容 篇9

1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

2、负责团队的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

3、负责制定各项目工作计划；

4、组织、协调和管理业务资源，保证项目按时保质完成；

5、负责协调、组织解决项目运作中的所有问题；

6、负责项目对口单位的商务结算。

会计师工作内容 篇10

1、负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析及考核，确保公司利润指标的完成；

2、负责餐饮各业态的财务管理工作，定期分析各业态经营数据，提供财务分析报告及合理化建议；

3、负责餐饮各业态会计核算和账务处理工作，编制、汇总相关财务报告；

4、对公司税收进行合理的.税务筹划，降低企业运营成本；

5、负责监控各部门的日常经营及费用管理，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案。

会计师工作内容 篇11

1：参与公司的财务工作规划、计划、总结报告等讨论制定及撰写；

2：更新完善公司各类财务制度及流程，严格推广执行，过程监督管控；

3：根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字准确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正；

4：及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；

5：正确计算收入、费用、成本等财务数据，定期编制及上报各公司财务周报、月报、季报、年报等相关财务报表；

6：及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

7：公司财务资产定期维护，保障银行账户、电子账簿、U盾、税控盘等顺畅有效运行；

8：对财政、税务、银行等相关政府部门以及会计师事务所等相关第三方合作伙伴建立并保持良好的合作关系，保障工作的有序协调开展；

9：负责公司固定资产的财务管理，定期正确计提固定资产折旧，定期组织清产核资工作；

10：各类收付款审核、操作、开票等出纳工作；

11：税务申报及审核工作，纳税风险控制及纳税综合平衡；

12：人员工资、奖金、个税等财务数据核算、发放；

13：对公司重大经营活动提供建议与决策支持参与风险评估与跟踪控制；

14：对公司相关人员开展财务相关培训工作；

15：上级交办的其他工作事项。

会计师工作内容 篇12

一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。

二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。

三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。

四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。

五、按财务制度规定正确核算利润分配。

六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。

七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

会计师工作内容 篇13

1.日常帐务处理工作，包括记账、平帐、扎帐、对帐及检查工作;

2.编制各类会计传票及日结、月结及年终决算报表，编制向监管机构及总行各部门报送的财务报表;

3.按时编制各类应交税务报表，及时缴纳各项税款;

4.收集数据，做好定期的数据过滤及分析工作;

5.进行成本分析，协助前线单位计算金融产品的各类资金成本以及操作成本;

6.对分行的内部开支情况进行分析;

7.按总行财务部的规章制度，检查各类业务优惠及通融须按规定授权及核签;

8.负责每天流动比率的上报以及试算，并随时准备头寸的调拨;

9.完成上级安排的其他工作。

会计师工作内容 篇14

1.负责编制记账凭证，以及对现金、报销往来票据账目的检查与审核;

2.审核、核对和管理公司各类发票、单据等;

3.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证;

4.负责应收账款、应付账款等科目的管理;

5.负责公司票据领购、保存和销毁工作，监督各部门正确使用各种票据;

6.负责商品购进、收发、结存明细核算;

7.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程;

8.完成公司上级领导交办的其它任务。

会计师工作内容 篇15

1.会计核算与财务报告：按公司会计政策，处理日常财务业务、完成核算相关事宜，出具财务报表

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

3.税务事项的处理：完成增值税的税票校验、销项与其他增值税事项的处理，增值税月度申报;以及其他税务事项的处理

4.前厅收银部分：核实前台销售系统数据，勾稽并监督门店收银系统(第三方收款平台)处理、确保流程合理，信息无误

5.盘点：与库房协调，每期安排各个公司的物料盘点，确保公司当期成本消耗数据的准确;每半年需组织固定资产，低值易耗品的盘点工作，将结果返回运营部门，查找缺失、损耗原因并根据公司规定确定责任、并做相应处理。月末监督厨房完成各个档口物料的盘点并确保数据准确并输入系统

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误

7.费用核算：对门店发生的运营费用、管理费用、摊销费用等，按各种商业约定与实际发生，据实入账

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

9.内、外联络：协调与工商、银行、税务、财政、审计、统计等外部关联部门的联系，提供相应数据

10.其他事项：其它管理层安排的事项