项目财务工作总结(精选15篇)

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总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以有效锻炼我们的语言组织能力,让我们来为自己写一份总结吧。那么总结应该包括什么内容呢?下面是小编为大家整理的项目财务工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

项目财务工作总结(精选15篇)

项目财务工作总结1

一、深入学习实践科学发展观,认真学习政治理论知识,参加有益的政治活动,不断提高自身思想修养和政治理论水平。

20xx年,本人用心响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。在学习的过程中能做好记录、用心讨论、用心体会、写出心得。同时用心参与到“礼貌执法树形象”、“向任长霞同志学习”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中,在参加活动的时候,明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。透过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛,本人在思想上、行动上与党中央持续高度一致,同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高,加强了廉洁自律、拒腐防变的潜力,增强了执法和服务意识,为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年,根据财务科的工作安排,本人从原先的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中,本人能顾全大局、服从安排,虚心向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,并能团结同志,加强协作,很快适应了新的工作岗位,熟悉了报账业务,与全科同志一齐做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务报账工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。透过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作,财务工作的力度和难度都

有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时,兼顾内勤,做好预算,管理劳教存款,出色地完成各项工作任务,起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志,能够做到一视同仁,热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延报账时光:对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,以高效、优质的服务,获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律,树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者,具有双重身份。因此,在平时的工作中,既以一名劳教工作人民的标准来要求自我,学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识,做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自我,加强会计人员职业道德教育和建设,熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度,做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中,将劳教工作与财务工作相结合,把好执法和财务关口,实践“严格执法,热情服务”的宗旨,全心全意为民警职工服务,树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

项目财务工作总结2

xx市xx开发置业xx项目自xx年xx月开始筹备,在集团的大力支持下,实业公司正确领导和决策下,置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响,积极配合和坚决执行实业公司整体发展战略,齐心协力,众志一心,扎实工作,实现了“三当”,即当年开工,当年销售、当年售罄的骄人成绩,同时也为xx房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。

一、xx项目财务基本数据:

截至xx年年末,项目总共实现销售资金回流xx亿元,银行按揭签约放款率达100%,建设投入期最大现金流3。17亿元,预计本项目最终实现销售净利润xx亿元,实现项目投资回报率达xx%,圆满地完成了xx集团和实业公司下达的各项工作考核指标。

二、财务控制管理与财务指标分析。

(一)在实业公司的监管下,财务工作实现了几个突破。

1、监督与服务。

xx年年初,实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核,因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部,税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难,在公司各级领导的鼎力支持和关怀下,使得财务部在职能管理上积累了一些经验,并向前迈出了一大步,坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。

2、合作银行的选择。

在与银行商谈按揭合作条件的过程中,财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训,对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究,经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较,并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商,结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求,寻找适合我们项目的合作伙伴,终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。

从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款,使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月,开盘销售一周内回流资金近1亿元,最大限度地把控住银行的放款节奏,也使得公司有充足的自由资金运用,这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时,同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。

(二)在连带担保责任方面。

我们实现了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件:连带担保到办妥楼花抵押登记为止,最早免除开发商担保责任,较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间,同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。

(三)免费合作增值服务。

我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议,共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动,支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务,为保证良好的销售态势创造了机遇。

(四)为工程、销售部门提供最优秀的服务。

项目销售准备及开展期间,营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。

1、研究编制销售日报小软件,及时获得销售新信息,发现并解决问题。

在未能使用销售软件的情况下,部门员工做了艰苦的努力,齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题,及时与销售部门的销售日报表进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析,以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况,发现工作中的问题,加强内部控制,提出有关措施,及时改进。

2、我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机,极大的方便了业主交纳定金和首期款,并协议由银行承担深银联刷卡手续费,从而降低了财务费用

经过上级实业公司和我司各部门的不断努力,原计划项目最大现金流xx亿元,实际最大现金流为xx亿元,节约投入资金4400万元。

(五)编制工程付款台帐,建立部门间审核方式。

在项目成立伊始,每笔工程付款在财务部都要经过2次记录,一次是金蝶财务系统入账,另外一次是“工程台帐”,由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套,所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换,比较耽误时间,工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法,并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外,我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况,确保双方审核、记录正确,保证工程款项的支付无误。

(六)加强与税务等部门沟通,积极推进土地增值税清算。

两年来,置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策,加强了与税务部门等的沟通往来,努力寻找应对方案,为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性,其实直接组织、管理开发项目发生的费用,包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示,而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项,按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%的扣除,仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近10万元。

三、存在的问题和解决的办法:

xx项目走过热火朝天的建设和销售阶段,回顾过往,我们发现工作当中有很多的不足,有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正,有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的,这些不足都会使得我们的工作多走弯路,甚至产生财务风险。

(一)营销台帐建立的重要性。

营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用,因为营销部门没有类似预算的岗位,费用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱,又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控,所以日常对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁,形式也多样繁杂,经常会出现与同一家公司签订多项合作协议,工作强度和压力忽然的增加,更是考验我们的认真细心程度,这个时候如果能够按时记录营销台帐,那么每次付款就不会感觉混乱,心中有本明白账。

(二)销售费用与开发成本支出的预警。

项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标,造成费用超支各有不同说法,实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外,主要是缺乏超支预警的敏感性,对于哪些是合理和必要的支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款项必须按期支付,哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤,财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面,要争取更多的机会和时间走出去,促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享,与外部相关市场的接触,增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断能力,这样根据细项预计费用情况制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性,不至于调整的偏差太大。根据前述制定的计划目标来指导日常工作,细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。

(三)管理费用使用要区别责任中心。

管理费用也往往容易超计划,这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的,超计划也难找到根源,尤其是业务招待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要的,难以控制,xx年置业财务部提出将费用控制落实到每个部门,使得每个职能部门都成为费用的责任中心,每个职能部门再落实到每个职员的头上,年初制定计划目标,作为部门工作考核的指标,减轻了以前单由财务部门一厢情愿控制,其他职能部门不理解、难于配合、不照此执行的矛盾、尴尬局面,让职员、部门共同担负费用控制的责任,有力提高了目标的执行效力。以上的一些心得体会都是从财务工作的细节出发的,每个日常工作的细节虽小,但是都关系到整个财务工作的最终品质,与整个项目完成优良情况息息相关,我们无非是要做到心中有数、有底,不辱财务部门的职责使命。

四、20xx年工作提纲。

置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀,有如此强大的精神支持,是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力量。我们也将继续随时求得上级领导的无尽支持,做好以下重点工作:

1、继续保持与税务及相关部门的沟通联系,及时掌握国家新的政策法规,分析税务新政对公司发展的影响,规避风险,并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作,不留尾巴。

2、加强与同行业人员的沟通和探讨,加强财务制度执行力度,把握总体工作思路,做细、做精财务工作,充分发挥财务部门的职能作用,保障和促进全局各项工作顺利开展。

3、与公司销售部门配合,共同完成销售后期的房产证的办理,保证资金和办证工作的万无一失。

4、与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算。

项目财务工作总结3

工程部在总经理正确领导和部门同事的共同努力下,截至20xx年xx月底,我们已先后完成了土福湾主路一延长段的基本竣工,新开工的7条路网的建设,以及山水花园1#、2#、3#、5#的主体封顶和8#外架拆除工作,及珍珠花园开工前进场的准备工作等工程全面建设推进。本着回顾过去,总结经验,找出不足,进而丰富和改善自己的原则,为此,我们就工程部20xx年的工作情况在以下几个方面进行回顾和总结。

一、工程管理

工程管理工作是我部工作的核心和重点,延续xx年的工程管理工作,工程部更加全力以赴地投入到项目的施工管理工作中。在部门同事的齐心协力,我部克服了种种困难,经过一年的辛勤工作,我们先后完成了御龙湾的消防验收、竣工验收,新大陆人防验收、桂花苑的竣工备案,御景城一期工程的前期手续以及质量、技术管理工作。目前,御景城1#楼、6#楼、xx#楼、15#楼、16#楼在保证质量的前提下,以超越业主要求的进度稳步推进,其中xx#楼在满足质量指控的前提下已远远超出附加协议的进度要求。我部严格遵守对工程进行“三控制”的管理方法。从对工期、质量、成本三个重要因素的控制,加强合同的管理与信息的管理,努力协调与设计、监理、总包及分包的关系,努力加强了管理措施。

1.定目标,建章建制,抓好建设单位的施工管理工作。

20xx年,我部人员将全力以赴,力争御景城一期工程安全、质量、进度目标的实现;同时,51#地块的推进工作。

目前,总体来说,御景城陕西十一建承包的项目的进度和质量比较理想,但也存在一些问题。我们深刻反省,总结了如下几点原因:

(1)个别控制节点工期制定计划或调整计划考虑欠周,对计划运行中可能出现的问题欠敏感性和前瞻性。

(2)恶劣的天气环境等客观因素的影响。

(3)设计变更较多且设计方不能及时回复。

(4)部分施工单位纪律松解,现场管理不到位,计划得不到落实。

2.注重合同对工程管理的作用,分类归档各种工程技术资料,积极协调各方工作关系和处理现场问题。

建设工程合同在工程的具体实施过程中起着非常重要的作用,对工程中的勘察、设计、施工和监理各方当事人的权利义务和责任都作了比较全面的规定。在工程建设的具体实施过程中,我部严格遵守合同,对合同中规定质量责任,划分界限,图纸设计,工艺使用的认可和批准制度都有较好的贯彻执行。通过研究各方面提出来的与合同实施有关的问题,对涉及到工程进度的有关问题及时提出解决办法并通过监理工程师去实施,必要时对施工手段、施工资源、施工组织直至合同工期进行调整。

3.抓好安全与文明现场管理工作

安全文明是施工项目中不可忽略的一项工作,我部根据本工程安全文明项目管理目标,督促施工单位在施工过程中贯彻执行国务院及各部门颁发的安全规程、生产条例和规定。在实施过程中主要做如下几点工作:

(1)为了提升工地形象和安全文明施工,科学安排、合理调配使用施工场地,施工和管理分区,生活和管理分区,并使之与各种环境保持协调关系,要求施工单位按安全文明标化工地标准进行施工。

(2)督促监理工程师做好安全控制,目的是保证项目施工中没有危险、不出事故、不造成人身伤亡和财产损失。

(3)督促监理工程师和施工单位按照有关法规要求,使施工现场和临时用地范围内秩序井然,文明安全,环境得到保护,交通畅达,防火设施完备,场容和环境卫生均符合要求。

(4)协调现场各承包商、监理、设计内部各有关部门、周边工程和社区之间的关系,为工程建设创造良好的内外环境。

二、及时跟进设计,做好项目前期准备工作

根据阜阳居民的生活习惯,与设计及时沟通,对房屋户型及涉及居民生活习惯的问题进行探讨和改进。

对施工中出现的疑问和部分图纸不详问题及时催促联系单的回复,尽量避免耽误工期。

三、做好工程质量技术管理工作

严格按图纸、合同及规范进行工序验收,“百年大计,质量第一”,认识到工程质量的监控是我们工作的“生命”,为使工程质量实现预期目标,必须把好工程质量的事前预控、事中监控、事后控制,其具体做法是:严格原材料、构配件及设备进场关,每次送检必须我部人员参与并全程送检。所有主体结构使用材料及装修材料都要履行报验手续,必须出具出厂证明、产品合格证及复试合格报告,只有合格的产品、材料方能进场使用。为使桂花苑小区配电房位置不占用规划位置,最大限度减少对顾客的影响,将小区配电房设置在人防地下室内,以及层高超高问题,工程部领导多次与相关部门和人员进行沟通、协调,最终都得以妥善解决。

强化过程的质量监控,确保主体工程结构优良。对重要部位和关健节点的施工,要求监理人员实行全过程旁站。对于梁柱部位的钢筋绑扎、砼浇捣、人工挖孔桩施工、防水层细部施工,监理工程师要按规定坚持严格旁站监理,及时发现和纠正施工存在的质量问题,并督促施工方对存在问题予以整改,使施工过程质量问题消灭在萌芽之时,积极进行正常性的监理巡查工作。工地代表必须深入工地现场了解现场情况,协调解决存在的问题,发现不合格者,及时指正,坚决(要求整改,发现不合格的或质次的材料,坚决要求施工单位清退出场,确保工程质量货真价实。注重工作质量,一线工作人员必须一身正气,清正廉洁,以理服人,平等待人,礼貌待人,为企业营造一种良好的合作氛围,确保工作优质快捷,工作不能拖泥带水,要当促进派,不当“拖拉机”,全部门人员要做到腿勤、手勤、嘴勤和脑勤这“四勤”。经过努力,会同监理方与参建项目部各方形成合力,齐抓共管,开创各方共赢的良好局面。

严格工程验收,确保工程质量目标的如期实现。隐蔽工程,工序交接验收要经各方代表签署合格意见后,方能进行下道工序施工,杜绝发生漏项验收而返工重做的事件,保证工程施工有条不紊地推进。

四、工作中存在的不足和需要改进的地方

在总结经验迎接挑战的过程中,我们发现了几个值得我们改进和正视的问题,还需要认真克服和改正,以求完善,使管理水平再上一个新台阶,主要表现在以下几个方面:

1、进一步完善、细化工程管理体制,理清管理程序,使工程管理更加顺畅,更加高效。明确了内部分工和职责,建立了上传下达、团结协作、规范有序的工作秩序,有力地推动各项工作顺利开展。

2、建筑技术日新月异,规范、规程更新频繁,必须加强工程部人员业务素质培训,利用业余时间学习,加强图纸、行业法律法规、常用规范、规程、图集的学习工作。

3、还需要加强部门之间的协调、沟通,“早谋划、早安排”,做好一切施工前后准备工作。

4、有部分施工单位管理、技术人员的业务素质较差,不能满足施工管理的实际需要,比如:对施工图纸不熟悉,安全意识较差、自检体系不健全;管理投入不到位等。

总结是一面镜子,通过总结可以全面地对过去一年的成绩与教训、长处与不足、困难与机遇的进行客观评判,为下一步工作理清思路,明确目标,制订措施,提供参考和保障。从而对困难有清醒的认识和深刻的分析,找到解决困难的方法,对机遇要有较强的洞察力,及早做好抢抓机遇的各项准备。

五、确保项目开发进度和质量是20xx年工作重点

战略决定命运,思路决定出路,在新的一年中,工程部更要明确工作的主要思路。为了确保项目开发进度,达到公司领导的预期目标,20xx年工程部将重点做好以下几项工作:

1.御龙湾商住小区的竣工备案工作;

2.御景城小区一期工程的安全、质量和进度控制;

3.51#地块的开发推进及协调工作;

4.新建项目的组织管理和里程碑计划管理

20xx年公司至少有两个以上商住小区项目开工建设,建议采用“组合式组织”的项目管理模式,适合我公司多项目的集成管理。组合式组织结构:公司总经理直接领导下设置,项目部a,项目部b及各职能部门。每个项目设置项目部和项目经理,负责整体项目的各专业技术方案、质量控制、项目整体速度推进工作。制定里程碑目标,里程碑计划管理通过对项目的工作分解框架,实现对项目质量、进度过程控制的管理,达到项目过程管理与目标管理的有机结合,有利于促进相关环节的关联部门之间的协调配合,实现小区项目建设一体化。

六、工程部要建立“一人为本”的管理体制

现代企业的竞争归根到底是人才竞争。以人为本,应树立正确的人才观实行人本主义管理。人才缺乏,竞争能力不强。传统的管理以管理财、物、技术为主,它无视人性和人的创造性,因而这种管理制度压制了员工的主动性和创造性。在知识经济时代,要实行人本管理,其核心就是把对人、对物、对事的管理紧密结合起来,并做到以对人管理为中心,关心人、尊重人、满足人的“合理需求”,以调动人的工作积极性和创造性。只有尊重知识、尊重人才,企业才能获得长久发展的动力。对人才的关心及对其价值的充分重视是以人为本的集中体现,对人才重视与否在很大程度上决定了企业发展的现在与将来,所以公司实施人本管理首先应树立起正确的人才观。

七、20xx年工作初步设想

(一)20xx年项目管理的工作重点设想:

针对以上提到的问题和薄弱环节,20xx年对项目管理工作初步设想主要围绕“调整、完善、规范、落实”等几个方面来开展。

1、调整:主要是结合合作项目负责人责任书的制度,做到权力下放,责任到人的工作制度,分管项目副总责任制,工程部经理责任制,分管项目现场工程师责任制的建立及完善,调整合作项目的管理方式,修改完善相关管理制度;

2、完善:细化每个项目管理工作,将管理制度深入到项目管理的所有阶段和环节,形成一套完整的从项目策划到项目考评的项目管理流程;

3、规范:结合实际要求,对上述项目管理流程的各环节进行规范管理,细化和落实项目管理台帐,做到各环节有计划、有制度、有实施、有检查、有改进,并形成相关记录;

4、落实:加大检查监督力度,结合绩效考核制度和项目考评制度,加强执行力,强化奖罚的及时性和有效性,提高项目管理人员的责任心,使各项规章制度落到实处。

(二)、人才队伍建设

20xx年是公司各部门完善管理的一年,也是工程部成长最快的一年,同时也经历人才尴尬局面,待遇低招聘不到高素质人才,在职人员工作主动性不够等原因,针对这些现象20xx年人才建设提出新的要求:

1、加强在职人员的培养力度,努力提高人才队伍的素质

在职人员要加大自我学习力度,并组织到其他管理好的工地学习观摩,参加有关工程管理培训。

2、加大引进人才力度,积极引进高层次人才

20xx年公司旗下的项目会陆续开工建设,现场管理人员远远不够,部门需要一支强有力是工程管理队伍,关系到公司的持续壮大的发展,公司将面对全省以及省外招聘人员组建强有力的工程人员。

八、结束语:

结合公司发展战略,有针对性的对人员进行培养,造就一支精管理、懂技术、善经营、高素质的团队,力争做到人尽其才,才尽其用,并采取创造性的激励办法对人员进行考评,给员工创造各种锻炼和学习机会。

随着20xx年的到来,我们公司正迈着坚实的步伐,以人为本,关注并认真落实顾客各阶段的需求思想,进一步提升公司综合管理平台,公司开发规模不断扩大,开发产品结构不断优化,经济效益、综合实力不断增强。面对公司发展,工程部将积极推进以项目精细管理为核心的工作体制,将“精心”是态度、“精细”是过程、“精品”是结果融入到项目管理中。展望未来,工程部人员正以饱满的精神、昂扬的斗志、十足的信心去迎接公司更新的发展与挑战!

项目财务工作总结4

一、紧抓基础工作

本年工作中,我对于每一笔报销的原始凭证都认真仔细的核对,确保原始单据完整、真实、金额准确并符合规章制度的要求。每月按时提及融资利息、固定资产的折旧费用,及时归集已经发生的成本费用,按照建造合同进行成本收入的确认。

今年,我处理福清、永泰、福州地铁二号线项目以及中交海峡项目公司资金结算超过5000笔,审批单据超过3000笔,发起付款超过500笔,没有出现一笔错误。每月底,我都会认真检查当月的凭证是否正确,会计科目使用是否合理,往来单位挂账有没有错误等,保证每笔凭证都正确、规范。月末、季末、年中以及年末,我会按照要求及时准确的填报月报、季报、中报以及年报及统计各类财务数据的电子表格。此外,我还按照领导要求,每月5号之前做一个简要的财务分析报告,用于时事反应项目的财务状况,让项目经理等领导时事把握项目的资金、债权债务、收入成本以及利润等重要财务指标。

二、夯实业务技能,不断学习,提高会计核算水平

入职以来,我针对建筑业建造合同核算,一是努力学习会计准则和集团、公司下发的核算办法;二是在日常的工作中,我经常学习集团财务共享中心的老师对各类业务进行账务处理的方法,并对产生疑问的单据向共享中心的老师进行请教;三是通过培训提升自己业务水平,总承包公司经常通过视频会议的方式进行新的会计准则的培训,把会计准则的变动及时讲解清楚,指导我们日常的账务处理,保证与时俱进,账务处理规范,经得起审计;四是通过网络学习,不仅仅是每年进行会计继续教育学习,还会通过国家税务总局等网站,及时了解各类税务新规等制度,用于指导日常工作。日积月累,我现在基本掌握了建筑行业的各类业务的会计处理并能够独自进行相应的会计核算。

三、协助融资管理,保证项目资金供给

本年,为了支持工程施工,中交海峡建设投资发展有限公司进行了以应收账款保理、信用贷款为主要融资方式的短期融资。融资管理不仅仅需要预测月度、季度和年度的工程产值对应的工程款支付金额数量和时间,预测工程款收回金额及时间,规划偿还借款本息的时间;更要统筹考虑国家财政政策、金融市场资金情况等因素对融资成本和融资成功率的影响。本年中交海峡与国开行进行了超过20亿元的无追索权的应收账款保理,不仅仅保证了项目的资金需求,更是有效地降低了应收账款余额,优化了资本结构。此外,还与中国建设银行、广东发展银行钱到了超过10亿元的短期流动贷款合同,用于满足项目资金需求。

四、遵守规章制度

进入公司以来,我不断学习公司各项制度,在工作中按照国家财经法规和公司制度的规定办事,在实务工作中我本着客观、严谨、细致的原则,在办理报销业务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照公司和项目有关规定进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

五、总结

总之,在20xx年,我能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用,并取得了一定的工作成绩。

六、20xx年工作计划

我将继续完成以下12点工作:

1、负责所管项目建造合同核算,审核相关支持性资料的合法、合规性;

2、负责各项目与业主的工程计量结算、债权的确认,坏账准备计提、折现等工作;

3、负责各项目工程分包、物资设备的核算工作,定期与各单位进行债务往来核对;

4、负责各项目主分包合同台账、资金收支台账的登记工作;

5、负责根据资金计划审核资金收付单据及制单,及时掌握各单位的资金使用情况,并向相关人员反馈;

6、负责所管单位税金、安全生产费的计提;

7、负责审核并核算各单位费用报销的初审及记账工作,及时反馈、纠正、解决存在的问题;

8、负责中心定额备用金及各单位备用金的会计核算,并按制度要求定期清理;

9、负责在建工程、临时设施、固定资产、无形资产等科目的核算,负责折旧计提、资产摊销、资产跌价准备等;

10、负责职工薪酬的核算工作;

11、负责与公司核对内部往来;

12、完成领导安排的其他事宜。

项目财务工作总结5

一、工作完成情况总结:

1、建立牡佳站房项目财务账套,银行账户,准确归集成本费用。

2、完成牡佳项目凭证装订、明细账打印、总账报表打印工作。

3、每月的工资认真核算,及时出具<工资明细表>。办理新进员工的银行卡登记。

4、完成牡佳项目清欠清收工作。

5、完成牡佳项目,准确发放工资及职工报销款,认真核实对公付款,及时登记出纳现金日记账及银行存款日记账。

6、完成牡佳项目会计工作,在日常费用报销、各项款项结算以及付款审核工作中,热情周到,准确无误。在这最平常最繁琐的工作中,能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时做好各供应商、客户的台帐,定期与供应商、客户询证对账,完善整理相关的资料,积极配合成本部做好清欠清收工作。

7、对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表,都能做到内容完整,数据准确,报送及时,做好每月一次的报税工作。

8、按时完成每月、每季度财务报表工作,并严格按照公司要求,保证报表质量。

9、完成新建项目职工财务共享平台录入工作,保证项目报销正常运行。

10、完成财务共享平台账表一体化工作,达到可正常运行标准。

11、完成财务内控制度自检工作,完善内控制度,增强企业管理

12、完成项目资金筹划工作,对于供应商付款拟采取多渠道付款形式,减轻企业资金紧张局面。

13、完成对项目在手财务账户梳理,及时针对无法归集账户做出预案。

14、完成对牡佳项目成本费用、安全费用、研发费用准确及时归集。

15、完成牡佳税务工作,针对业主计价,及时办理外出经营证明。

16、完成其他财务相关工作。

二、工作不足:

工作取得了一些成绩,是与领导、同事的信任和帮助是分不开的,同时也意识到自身还存在着许多不足之处,与大家的期望还有差距。

一是在工作中存在一定失误,虽然都及时补救,但还是影响了工作效率;

二是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪,精神状态不够好,导致进度较慢,需要认真加以克服;

三是记账对账受其他工作影响不够及时,同时,因为时间紧,人员配置不足,工作任务多,对部分台账更新情况也不理想。

四是因为基本在从事基础工作,对政策法规的变化掌握不够及时,需要进一步加强学习。

三、拟定明年工作计划:

1、以培训为动力,不断提高财务人员业务水平。随着公司不断发展,财务会计的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算,应不断更新财务知识,不断提高理论水平。

2、结合本行业财务的特点,认真归纳,吸取经验、查处不足,保证财务基础工作准确、及时、完整,为领导及时提供准确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程,将内控与内审相结合,每月都进行自查、自检工作。

3、对项目的应收款要及时细化管理、有效监督。做好应收款的各项台账,数据准确及时,给领导及有关部门提供及时有效的数据,起到监督职能。

4、针对即将大干的牡佳项目,做好资金计划,达到项目资金运行平稳。

项目财务工作总结6

尊敬的各位领导:

在工程局及分局两级财务部门的业务指导下,以年初分局提出的工作思路为指导,以提高企业效益为核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,毛滩工程项目部全面落实预算治理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营治理科学化,企业效益最大化,有力地推动了项目部财务治理水平的进一步提高,充分发挥了财务人员在企业管理中的核心作用。现将20xx年本项目部的财务工作总结如下:

一、主要指标完成情况

1、(一)资产状况:截止20xx年底,企业资产总额xxxx万元,流动资产xxxxx万元,占资产总额的xxxx%。其中货币资金xxxx万元,占资产总额的xxxx%,银行存款xxxx万元,因业主支付了两期工程预付款共计xxxxx万元,且业主要求专款专用,形成年末银行存款金额较大。应收账款xxxxx万元,其中质保金xxx万元、民工工资保证金xxxx万元、安全文明保证金xxx万元。存货xxxx万元,其中未完施工xxx万元,预计在20xx年全部结回。

(二)负债状况:截止20xx年底,企业负债总额xxx万元,流动负债总额xxxx万元,占负债总额的xxx%。其中应付账款xxxx万元,预收账款xxxx万元,应交税费xxxx万元,其他应付款xxxx万元,内部往来

xxxx万元。可以看出,应付账款和预收账款在负债总额中所占比重较大,分别占负债总额的xxx%、xxx%。应付工程款xxxx万元,占应付账款xxxx%。应付购货款xxxx万元,占应付账款xxxx%。

(三)所有者权益变动情况:20xx年实现净利润xxxx万元,归属于母公司所有者权益xxxxx万元。

二、以考核为手段,促进财务基础治理水平的提高

随着集团公司上市前准备工作进一步深入,企业中财务的治理职能逐渐增强。今年,工程局和分局又加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。在今年的财务治理工作中,最重要的一点就是借助工程局和分局的考核体系,以年底工程局召开的20xx年财务决算及20xx年财务预算会议为基础,做好了项目部20xx年的财务决算和20xx年的财务预算工作。

三、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点

随着财务治理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对项目的各项财产物资的治理,通过物资部等部门的现场清查和新领用登记,建立了台帐。加强对库存物资进的盘点核查,规范材料治理基础工作,确保了库存物资的帐帐、帐实相符,提高材料物资的利用效能。自开展“管理创新年”活动起,针对此项要求的各个方面我项目

部财务工作进行了全面及时的自查自清,关于对分局的上交费用包括工资管理费、劳务管理费、产值管理费、人身及车辆保险费、固定资产设备折旧使用费等做到了及时上交,规范了我项目部财务上交费用。

四、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率

自进场以来,为加强对资金的统一归口治理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,项目部严格按照指挥部资金管理部的要求付款,严格执行付款审批制度,认真核查收款人的账号与合同账号是否相符,对于账户变更、单位名称变更的情况要求提供变更说明,并根据工程局的要求索要收款收据。资金安排方面尽量做到合理合规、高效利用,减少因供应商起诉带来的损失,提高项目部的资金流转率。

五、20xx年财务工作计划

为全面搞好20xx年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

(一)根据工程局及分局下达的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强项目部的预算指导与预算治理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算治理真正成为全员预算治理,让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合项目部的实际情况,当好领导的参谋,确保完成项目部的竣工结算、变更、索赔等工作。随着毛滩工程项目部的工程进展进

入大干高潮阶段,期间的工作非常繁重,不仅要配合其他部门做好项目部的索赔、变更、结算等工作,还要加强项目部的各项财产的管理、废旧物资的回收、各种押金和保证金的收回、会计档案的保管等具体的工作。

总之,今年财务办的工作在工程局和分局财务部门的大力支持与帮助下,在项目部领导和各部门的配合下,按照分局的总体部署和安排,认真组织落实,取得了一定的成绩。但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务办全体成员将变压力为动力,做好20xx年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用,为分局的发展做出新的贡献!

  xxxxxxxx财务办

项目财务工作总结7

尊敬的公司领导:

又一年过去了,时间总是在悄无声息中流逝。值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结,更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训,提升综合素质,找到更好的方式方法去迎接20xx的到来。

财务部门是公司最重要的部门之一,也是一个公司核心,所以我很感谢领导对我的信任,将我调到如此重要的岗位上,给我一个学习的机会,使我增长了很多业务知识,当我3月份踏上XX这片土地,来到XXXXX从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作,不但要有过硬的业务能力,还要有较好的认知能力和良好的道德水平,这样才能算是一名合格的财务人员,回首20xx年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度,项目部的财务工作主要有以下几方面:

 一.现金,项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用,根据每日发生的经济业务情况,认真做好现金日记账,逐日逐笔登记现金日记账,做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性,不真实的发票一律退还,严格管理现金,督促即时报账,至使没有出现大额库存现金。

二.银行付款, 根据局指挥部和资金管理要求,在凡是单项 一笔款超20xx元的款项一律走银行付款,极大的控制了现金流。

三.施工队拨付款,对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记,以免有漏记错记的现象,定期与局指财务对账,与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。

四.工资、奖金,做好项目部的工资发放工作,根据岗位做好工资,

使员工得到应得的报酬!及时发到员工的手中。

五.管理费核算,根据项目部发生的管理费,做到每月汇总归类,报给领导,尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。

回顾过去一年的工作,虽然取得了不少的成绩,但我仍感自己有不少不足之处:只是满足自身任务的完成,业务素质提高不够快速。对新业务知识仍然是不够多、不够透彻,在以后的工作中,请领导给予我监督与建议,我将努力改进自己的不足,争取获得更好的成绩。

以上是我个人20xx年年度工作总结,俗话说:“点点滴滴,造就不凡”,在以后的工作中,不管工作室枯燥的还是多彩多姿的,我都要不断积累经验,勤奋的工作,努力提高业务水平,为了单位的发展做出最大的贡献。

  XXX项目部

  XXX

项目财务工作总结8

20xx年担任财务部会计职务。主要负责项目部日常的财务核算工作。在此期间,让我对一线财务工作有了更明确的认识,同时也增长了见识,精进了工作技能,体会到了基层工作的重要性。通过不断的学习与实践,业务能力取得一定进步的同时,也认识到了自己的缺点与不足,下面就将自己一年的工作、学习、生活作以总结:

一、工作情况

1、办理日常业务审核报销,按月填制财务月报。

在日常业务的审核报销中,我严格执行国家有关财经法规和公司的各项管理规定,认真审核原始单据的真实性、合法性、完整性。对记载不正确,不完整的原始单据予以退回,要求经办人员更正、补充后再进行报销,对不合法的报销单据拒绝受理。对于每天处理的账务都能及时编制记账凭证,做到日清月结,时时掌握资金余额情况,及时向领导汇报,以便安排第二天的工作。每月下旬按时填制资金月报,保证报表真实、完整、准确。每个季度的决算报表都认真负责的填制,正确核算收入、成本、费用和利润,真实反映企业的经营情况。

2、加强财务结算中心的资金管理,加速资金周转。

资金中心的集中管理为合理安排资金,保证资金正常运转起到了关键的作用,为此我严格按照公司资金中心的要求做到每日上收下拨,按照项目部的需要申请资金,保证了项目生产经营的有序进行。

3、加强固定资产管理,提高固定资产使用率。

对于公司制定的固定资产管理办法严格遵守,积极配合各部门做好固定资产的调拨、报废手续。按月计提固定资产折旧,及时登记固定资产的增加、减少。做到固定资产的账实相符。

二、业务学习情况

1、及时学习并掌握公司下发的新文件,新要求,提高自身的业务水平;特别是加强对“营改增”等政策法规的学习。

2、虚心求教,日常工作中遇到的问题,主动向领导及同事学习,弥补自己的不足。

3、财务工作是一门系统性很强的工作,需要的不断的学习与“充电”,在完成本职工作的同时,不断的通过书籍,网络等渠道学习财务知识,以不断提高自己的专业素养。

三、存在的不足和今后努力的方向

工作中仍然存在较多不足与问题,主要表现如下:

1、财务基础工作不够扎实,重视不够。

2、核算质量有待提高,主要是个人工作不够认真细致。

3、对新文件,新政策的掌握有待提高。

工作与生活,就是问题叠着问题的,而我们唯一能做的就是解决问题。我相信只要时刻保持清醒的头脑,就一定可以把工作做好。财务工作并不难,但是一定要把握财务工作的底线,稍有差错就会产生较大的工作失误。今后工作中,我要克服自己的缺点与不足,重视财务基础工作,加强财务专业知识的学习,不断提高自己的专业水平与业务水平,把工作做好。

项目财务工作总结9

时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;20xx年集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

(一)、过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1‘建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。

(二)财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

3、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。

4、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

5、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。

6、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。

7、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。

8、会计报表推出执行几个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

9、会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,10月份实行逐步换新的办法,11月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的不足XX年9月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于XX年9月下发了有关规定。

10、经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

(一)核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

1、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的来源严格审核,并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。

2、材料核算

材料占工程成本比重较大,同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式,解决了这方面的质量问题,但在价格这个不确定因素上难以控制,从下半年开始建筑材料价格不断上升,甚至出现断货现象,特别是水泥价格翻一番,还提不到货,为了确保工期顺利进行,配合材料部门调整采购结算方式,由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟,现在送货清单是在结算时才转到财务,一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款,二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度,已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。

项目财务工作总结10

进入xx项目工作后,我能够很快的融入这个大集体,本着集体的利益出发,尽我所能,尽快地完成领导交给我的每一项任务。

首先是关于项目开户银行变更的有关工作,作为一个合法的企业,必须遵守有关法律法规,正常开立企业财务账户,由于先前xx项目开立的'银行账户已超过使用期限,故银行要求我们企业重新立户,并提供相应手续,若不能正常开户,将直接影响企业资金使用。为此,我积极与有关领导及银行工作人员沟通,当银行的开户许可证正式下发到我的手中时,我发觉做事只要认真,保持积极的态度,便会事半功倍,这期间也多亏了项目主要领导张经理的全力配合,正是由于张经理与总公司有关负责人的积极沟通,才能在第一时间将开立账户的相关资料准备齐全,避免企业利益受到损失。针对银行开户这方面的工作,只要我们企业能够提供正确,真实并完整的开户资料,银行方面是非常希望给予企业支持的,毕竟我们将大笔存款交给银行管理,对银行来说将获得更大的利益。在解决好银行开立账户的有关事宜后,第二个任务就是申请办理企业网上银行,以求得高效率的办公速度。有了前面开立银行账户的铺垫,开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉。企业网银的开通,不仅使财务办公的手段简化了,同时也更能及时,准确,清晰的反映企业的银行剩余存款。过去,银行每付一笔费用,都需要人工填写转账支票,费时,费力,工作效率极低,现在,伴随着企业网银的开通,只需要在电脑前按按键盘,动动手指就可以完成各种款项的支付,节约了以往购转账支票的成本,又增加了办事效率。企业网银的使用,是我在过去的工作中从未涉及到的,在项目财务科长杨晋秋的帮助下,我能够很快的掌握有关网银的操作方法及应该注意的地方,这是我来到xx项目后,在工作手段及技能上的一个重要收获,并且在今后的工作中,我会将这种高效的工作方法继续保持下去。

在解决好有关银行方面的工作后,接下来我面临的就是对xx项目账务方面的实质性的工作。首先是财务软件的磨合。在之前的工作中,我所掌握的财务软件一直是新中大财务办公软件,但xx项目使用的是用友财务软件,虽然同为财务办公软件,之间有着必然的联系,但使用时的操作方法却相差许多。因此,在短期内,对用友财务软件我使用得并不是很顺手,这也影响了我办公的效率。随着工作的持续,逐渐的,我开始习惯用友财务软件的操作手法,并能够完成正常的财务记账及查询工作。这也使我又多掌握了一种财务软件的使用技能,丰富了自身的工作本领。

由于xx项目已接近尾声,这就要求财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识,并提供出相应的数据。一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查。在整理xx项目的各种合同时,在杨科长的指点下,我又学到了一些有关合同签订的技巧及注意细节,增长了见识。首先,对于一个项目而言,在签订合同时,应该有它的唯一性。在整理xx项目的合同时,我发觉这方面存在一些不足。同是一个项目,只是签订合同的时间,人物不同,但加盖的单位合同章或签订合同的主体五花八门,让人在整理的时候找不到一个统一的标准。同样也存在产生法律纠纷的可能。第二,合同乙方签订者大多数为个人,针对施工企业而言,必须要考虑到施工资质,个人并不具备相应的法律能力,工程承包应为一个企业行为。由于我对工程承包也并不是特别熟悉,有些方面的理解可能有误,因此,我所提到的施工资质等工程方面的内容还需要进一步了解。第三,有些合同的细节问题存在纰漏。如合同指出在遇到不可抗力因素时,等等。什么是不可抗力?表达不够明确。第四,在有关财务支付款项这一条文中,必须明确支付手段,时间,以及支付前提。(前提是关键),这其中包括是否出具全额正规发票,以及发票种类,(我个人主张必须提供全额正规发票),施工队入场时是否提供履约保证金,如果明确提出需要提供,那必须依照合同办事。合同还应指出,外委施工单位必须按期结算工程计量款,且结算时,结算单必须经甲乙双方签字认可,方可连同正规发票一起交到财务科,财务科依照相应程序办理款项支付。(需要指出的是:外委施工结算单上的签字需逐层审批,保证签字齐全)。关于合同的签订是一门非常重要的学问,还有许多问题是我目前还没能发现的,我会在今后的工作中不断完善自身素质,我也将尽我所能,去发现问题,提出问题,并配合有关人员解决问题。正所谓万事开头难,合同签订的是否完善,执行的是否彻底,将直接决定一个企业的实际利益。

在xx项目的工作中,尽管曾出现过各式各样的困难,但我想,办法总比困难多,只要坚定信念,认真务实的工作,一切工作都是可以进行下去的。

伴随着xx高速公路的顺利通车,我公司终于圆满完成了xx项目的工程施工任务。由于xx项目施工中,我单位表现优异,成绩突出,得到了业主及各方领导的一致好评,为企业创造了品牌。在紧接着开建的xx高速公路竟标中,我单位独占鳌头,顺利取得了xx高速公路一合同的施工资格,再次为企业创造了机遇,也为我们自己赢得了生存的空间。

有了xx项目的工作经验,在xx项目的财务工作,很顺利的就得到了开展。作为项目出纳员的我,站在企业生产管理的最前沿,应力足本岗,尽职尽责。在今后的工作中,认真履行出纳员岗位职责,增强财务管理的责任感与使命感。在日常工作中,发挥一线财务管理人员的审计职能,为企业资金的合理流出站好最后一班岗,把好最后一道关。

在今后的工作中,我为自己拟定了如下工作目标:

首先,认真做好本职工作,在款项支付与费用报销方面,严格遵循总公司有关财务规定,为领导把好财务关。

其次,协助本科室领导做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作,协助各科室完成好总公司规定的各种报表。

最后,竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作。

项目财务工作总结11

一、职责分工情况概述:

20xx年7月份,我毕业了,迈出校园大门的第一份工作,就是我进入了中铁建工集团西北分公司,在经过短暂的培训后我被分到了长海云府项目工作,这一年注定很特殊,这一年是我成长最快的一年,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩。来项目已经5个月的时间了,现将本人从项目开工以来的个人工作总结报告如下:

1、负责长海云府日常经济业务的会计账务处理工作。

2、学习长海云府月报、季报、年报填制及上报工作。

3、负责长海云府工资及个税等的核算工作。

4、负责长海云府职工报销票据审核等工作。5、负责长海云府财务数据统计及上报工作。

6、领导交代的其他工作。这5个月来我一直处于工作加学习的阶段,学习如何在社会上与人相处,学习如何更好地沟通,学习如何将书本上学到的会计知识运用到工作中来,学习如何更好地完成自己的工作。

二、完成的主要工作:

1.负责长海云府会计凭证填制工作,审核其附件和原始单据,按规定设置会计科目,正确进行会计核算。

2.完善凭证附件,装订财务报表,并整理归档。

3.学习完成长海云府月度、季度、年度决算结账工作并核算建造合同汇总表及产值利润表。

4.负责各部门结算资料审核及入账工作。

5.负责成本系统线上付款流程工作及线上凭证编制工作。

6.按公司要求完成安全生产费分劈入账工作。

7.按时完成月末对账、往来款项核对工作。

8.负责职工工资、奖金、津贴的核算、发放及入账工作。

9.负责预缴税款及个税缴纳工作。

10.完成发票真伪查询台账登记工作。

11.负责职工报销发票正确性审核和补贴标准核算工作。

12.负责长海云府资金计划编制上报工作。

13.负责长海云府印章等管理工作。

14.负责编制银行存款余额调节表。

15.协助完成季度、年度决算数据资料上报工作。

16.负责长海云府日常要求的财务数据统计上报工作。

17.领导交办的其他工作。

三、简述下年度主要工作思路

1.继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作。

2.继续提高业务素质水平,继续学习;

3.学习完成财务系统到共享中心的过渡。

4.认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。

从来到项目刚开始着手账务处理及工资等核算工作,再到可以协助完成季度、年度决算数据核算上报工作,这五个月的时间没有荒废自己的青春,认真学习、扎实工作,以勤勤恳恳的态度对待本职工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中,同时体会到,无论在什么岗位,哪怕是毫不起眼的工作,都应该用心做到最好,哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作,也要善于从中寻找乐趣,做到日新月异,从改变中找到创新。以上是我工作以来的工作总结,感谢领导的的耐心教导和同事间良好的工作氛围,日后一定会更加努力提高了自己的工作水平,绝不辜负领导和公司对我的期望。愿与公司共同进步!

项目财务工作总结12

一、XXX项目财务基本数据:

截至20xx年年末,项目总共实现]销售资金回流6.6亿元,银行按揭签约放款率达100%,建设投入期最大现金流3.17亿元,预计本项目最终实现]销售净利润1.25亿元,实现]项目投资回报率达20.7%,圆满地完成了XX.团和实业公司下达的各项工作考核指标。

二、财务控制管理与财务指标分析

(一)在实业公司的监管下,财务工作实现]了几个突破

1)监督与服务

20xx年年初,实业公司实行项目公司目标成本管理监督考核,因此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部,税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调动、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办.日常的财务事务距离远、时间长等多方面困难,在公司各级领导的鼎力支持和关怀下,使得财务部在职能管理上积累了一些经验,并向前迈出了一大步,坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。

2)合作银行的选择

在与银行商谈按揭合作条件的过程中,财务部分析了以前开发项目的一些经验和教训,对项目销售后的资金安全及时回流和开发商承担的连带担保责任以及为配合销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了认真细致的研究,经过反复具体地、探索性地调查讨论和斟酌比较,并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商,结合实业公司对香蜜湖项目资金运用等方面的具体要求,寻找适合我们项目的合作伙伴,终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深发展)达成一致地针对香蜜湖项目的多项最优惠的政策。

从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款,使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月,开盘销售一周内回流资金近1亿元,最大限度地把控住银行的放款节奏,也使得公司有充足的自由资金运用,这样的操作方式也确保了资金回流的安全及时,同时也保证了后续合同备案和抵押等工作的及时顺畅。

(二)在连带担保责任方面

我们实现]了目前深圳银行业所能给予房地产开发商的最优惠条件:连带担保到办妥楼花抵押登记为止,最早免除开发商担保责任,较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间,同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。

(三)免费合作增值服务

我部与具有多年房地产行业经验的银行达成协议,共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动,支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务,为保证良好的销售态势创造了机遇。

(四)为工程、销售部门提供最优秀的服务

项目销售准备及开展期间,营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。

1)研究编制销售日报小软件,及时获得销售新信息,发现并解决问题

在未能使用销售软件的情况的下,部门员工做了艰苦的努力,齐力研究并编制和逐渐完善了《销售情况的日报表》以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种种难题,及时与销售部门的销售日报表进行核对,并对销售计划完成情况的、销售政策执行、未收款原因进行分析,以此来判断分析银行、财务及销售等各个单位部门的衔接情况的,发现工作中的问题,加强内部控制,提出有关措施,及时改进。

2)我部与深银联及合作银行联系安装了固定和移动两种POS刷卡机,极大的方便了业主交纳定金和首期款,并协议由银行承担深银联刷卡手续费,从而降低了财务费用。

经过上级实业公司和我司各部门的不断努力,原计划项目最大现金流3.61亿元,实际最大现金流为3.17亿元,节约投入资金4400万元。

(五)编制工程付款台帐,建立部门间审核方式

在项目成立伊始,每笔工程付款在财务部都要经过2次记录,一次是金蝶财务系统入账,另外一次是“工程台帐”,由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套,所以对每项合同的付款情况的在需要查询时要经过账套的转换,比较耽误时间,工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好办法,并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况的、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。另外,我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况的,确保双方审核、记录正确,保证工程款项的支付无误。

(六)加强与税务等部门沟通,积极推进土地增值税清算

两年来,置业公司财务部积极研究学习国家新的财政税务政策,加强了与税务部门等的沟通往来,努力寻找应对方案,为确保税务工作的顺利进行做着准备。在初始的会计核算中我们没有注意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性,其实直接组织、管理开发项目发生的费用,包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示,而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项,按照税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%的扣除,仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额减少近10万元。

三、存在的问题和解决的办法:

XX项目走过热火朝天的建设和销售阶段,回顾过往,我们发现工作当中有很多的不足,有的不足在发生前就得到了上级领导的及时纠正,有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的,这些不足都会使得我们的工作多走弯路,甚至产生财务风险。

(一) 营销台帐建立的重要性

营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用,因为营销部门没有类似预算的岗位,费用控制和合理计划支出的意识相对比较薄弱,又不像财务部门与工程部门这样可以实现]成本支出的双控,所以日常的对销售费用的支出和管理、控制的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。尤其是像宣传展览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开始的阶段更是款项支付频繁,形式也多样繁杂,经常会出现与同一家公司签订多项合作协议,工作强度和压力忽然的增加,更是考验我们的认真细心程度,这个时候如果能够按时记录营销台帐,那么每次付款就不会感觉混乱,心中有本明白账。

(二) 销售费用与开发成本支出的预警

项目公司每年都会根据实际情况的调动费用目标,造成费用超支各有不同说法,实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外,主要是缺乏超支预警的敏感性,对于哪些是合理和必要的支出,哪些是可要可不要的支出,哪些款项必须按期支付,哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。费用把控离不开事前的预计、事中的控制和预警、事后的分析三个步骤,财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面,要争取更多的机会和时间走出去,促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享,与外部相关市场的接触,增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本判断能力,这样根据细项预计费用情况的制定出来的计划目标更趋于可靠性和真实性,不至于调动的偏差太大。根据前述制定的计划目标来指导日常的工作,细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。

(三) 管理费用使用要区别责任中心

管理费用也往往容易超计划,这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的,超计划也难找到根源,尤其是业务招待费、汽车费用、办公用品等费用在发生时都认为是必要的,难以控制,20xx年置业财务部提出将费用控制落实到每个部门,使得每个职能部门都成为费用的责任中心,每个职能部门再落实到每个职员的头上,年初制定计划目标,作为部门工作考核的指标,减轻了以前单由财务部门一厢情愿控制,其他职能部门不难于配合、不照此执行的矛盾、尴尬局面,让职员、部门共同担负费用控制的责任,有力提高了目标的执行效力。

以上的一些心得体会都是从财务工作的细节出发的,每个日常的工作的细节虽小,但是都关系到财务工作的最终品质,与项目完成优良情况的息息相关,我们无非是要做到心中有数、有底,不辱财务部门的职责使命。

四、20xx年工作提纲

置业财务部的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀,有如此强大的精神支持,是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力量。

我们也将继续随时求得上级领导的无尽支持,做好以下重点工作:

(1)继续保持与税务及相关部门的沟通联系,及时掌握国家新的政策法规,分析税务新政对公司发展的影响,规避风险,并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作,不留尾巴。

(2)加强与同行业人员的沟通和探讨,加强财务制度执行力度,把握总体工作思路,做细、做精财务工作,充分发挥财务部门的职能作用,保障和促进全局各项工作顺利开展。

(3)与公司销售部门配合,共同完成销售后期的房产证的办.,保证资金和办证工作的万无一失。

(4)与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算,

项目财务工作总结13

时间总是在悄无声息中流逝,很快这一年已经接近尾声。就在年末终了时我对我这一年的工作做了如下的总结,便于在以后的工作中能更好地完成财务上的)作,提升综合素质,找到更好的方式方法去迎接下一年的到来的到来。

财务部门是公司最重要的部门之一,也是一个公司核心,所以我很感谢领导对我的信任,将我调到如此重要的岗位上,给我一个学习的机会,使我增长了很多业务知识,当我4月份踏上荒沟这片土地,来到荒沟项目部从事财务工作的时候我自己身感要想做好财务工作,不但要有过硬的业务能力,还要有较好的认知能力和良好的道德水平,这样才能算是一名合格的财务人员,回首20xx年在单位领导正确领导下顺利的完成本年度的工作任务。介于我们目前的管理制度,项目部的财务工作主要有以下几方面。

1.现金,项目部的备用金主要是用来支付本项目部日常发生的管理费用,根据每日发生的经济业务情况,认真做好现金日记账,逐日逐笔登记现金日记账,做到日清月结。认真审核外来原始凭证和自制原始凭证的准确性、真实性、可靠性,不真实的发票一律退还,严格管理现金,督促即时报账,至使没有出现大额库存现金。

2.银行付款,根据公司资金管理文件要求,凡是单笔款项超过20xx元的一律走银行付款,极大的控制了现金流。

3.施工队拨付款,对于局指挥部每一笔代付款做到及时登记,以免有漏记错记的现象,定期与局指财务对账,与施工队对账。做到每一笔款有根有据的付出。从物资部门了解施工队材料的领用情况和计划部门对施工队当月的计价以免款项发生超拨。

4.工资、奖金,做好项目部的工资发放工作,根据岗位做好工资,使员工得到应得的报酬!及时发到员工的手中。

5.管理费核算,根据项目部发生的管理费,做到每月汇总归类,报给领导,尽可能的降低管理费用浪费以便更好的控制管理费用过多的发生。

6.工程款项的结算,根据公司《资金管理》文件的规定,项目上工程款结算后需上划资金回流总部,以便公司能够很好地掌握并控制项目上的资金流。

7.每月月末时编写本月财务情况说明,对未完施工情况作出相应的解释。以便公司了解项目的经营情况,从而更好地制定对策,方便今后的工作。

8.定期编制各类财务报表,财务报表是体现项目经营情况的最好依据,通过财务报表,能够及时发现问题,预测财务风险及经营风险,从而作出应对风险的策略。

回顾过去一年的工作,虽然取得了不少的成绩,但我仍感自己有不少不足之处:只是满足自身任务的完成,业务素质提高不够快速。虽然已经从事财务工作七年有余,但是当来到荒沟项目部这边时,由于工作环境的改变,在面对新环境下发现自身业务能力尚需提高;在当前的形势下处理问题并不完善,甚至出现工作停顿等问题,对新业务知识的了解不够透彻。希望能在以后的工作中,能够积极进取,发现自身问题并很好地去解决,我将努力改进自己的不足,争取获得更好的成绩。

以上是我个人20xx年年度工作总结,俗话说:“点点滴滴,造就不凡”,在以后的工作中,不管工作室枯燥的还是多彩多姿的,我

都要不断积累经验,勤奋的工作,努力提高业务水平,为了单位的发展做出最大的贡献。

荒沟抽水蓄能电站工程项目部

项目财务工作总结14

20xx年xx项目部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20xx年工作重点和20xx年财务工作计划展开的,在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以务实、高效的工作作风,克服财务人手不足的现状,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在项目管理中的作用。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

财务科主要负责项目部的财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理。

1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责,制定并落实部门工作计划。

2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表,并按照公司审批结果,进行控制和管理。

3、负责财务会计核算和项目成本核算的管理,配合项目部工程价款回收工作。

4、组织项目开展增收节支活动,搞好会计核算、项目核算和成本分析,降低工程成本,降低费用支出,并会同相关部门建立工程项目经济档案。

5、负责公司对项目工作联查财务各种资料的收集、编制工作。

项目财务工作总结15

20xx年,是局“深化企业改革,增速提质创效”的一年,集团公司财务处先后制定、修改并下发了资金管理、税务管理、两金管控、差旅费管理、完工收尾并帐管理等13个管理办法。为提升财务和经济行为的合规性,防范财务风险组织开展了财务大检查工作。银西项目财务部按照局集团公司相关文件精神及工作要求,积极落实部门责任,着力做好以下工作,现就20xx年的具体工作总结如下:

20xx年主要工作开展情况:

一、资金管理情况

1、上交款情况

足额缴纳上交款。按责任状上交金额积极筹措资金,按季度足额上交。

2、资金集中管控情况

一是严格执行集团公司“无合同不结算,无结算不债务,无债务不计划,无计划、无发票不付款”资金支付原则,每月按批复后资金计划由局指统一代付所有款项。二是强化资金管控系统的考核。每月按考核办法对两个工区进行考核,兑现奖罚并通报考核结果。

严格执行《中铁二十二局集团有限公司备用金管理办法》,规范备用金借支、使用、核算、核销管理。

二、税务管理情况

1、夯实税务管理基础,筑牢税务控制防线

一是根据局下发的《关于做好增值税税率调整应对工作的通知》要求,项目部与业主及时沟通,梳理4月30日前对已完工程量进行计价、开票,签定税率调整的补充合同;组织参建工区梳理未执行完的采购、劳务合同,对未执行完的合同重新修订税率、合同额条款,重新签定补充合同。对4月30日前已发生经济事项尚未开具发票的单位要求在规定时间内足额开具发票;二是对新修订的《二十二局集团有限公司进项侧管理办法(试行)》的通知(局财〔20xx〕188号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司销项侧管理办法(试行)》的通知(局财〔20xx〕189号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司发票管理办法(试行)》的通知(局财〔20xx〕196号)、关于修订《中铁二十二局集团有限公司增值税会计处理规范(试行)》的通知(局财〔20xx〕195号)文件进行认真学习、及时传达,严格按通知精神规范业务处理。

2、做好税负与收入、利润等指标对比分析

(1)进项税额测算

目前,根据参建两个工区进项留抵税额大的情况,组织两个工区财务部、计划部、物设部对已发生进项税额按经济事项、税率进行分类统计,梳理出各税率税额;对剩余工程量进行工、料、机、其他费用成本分解,测算出剩余工程量确认收入的税额。

(2)销项税额测算

统计已确认收入并开具销项发票金额,测算剩余工程量收入及材料调差及变更索赔金额,夯实销项税额。

(3)对比分析进、销项税额

根据进、销项台帐及测算资料,分析进项留底大的原因,做好税负与收入、利润等指标的对比分析,采取有效措施综合平衡现金流、效益、税负间的关系。

三、财务大检查情况

股份公司于3月23日召开了20xx年财务大检查部署视频会,银西项目根据会议精神及股份公司、集团公司财务大检查实施方案工作要求,制定下发了《关于开展20xx年财务大检查的通知》(局银西铁路综合〔20xx〕013号)。项目部成立了20xx年财务大检查自查工作领导小组,在项目全范围内按照文件要求立即开展财务大检查自查整改工作,5月18日局第十检查组来项目对局指本级及参建单位进行为期7天财务检查,并形成工作底稿,针对底稿提出的问题,项目财务部组织相关单位及部门进行了认真的分析,查找原因,及时整改。

四、两金压降工作

1、工作开展情况

为提升项目资产运行质量,进一步落实股份公司、集团公司“两金”压控工作要求,项目将提质增效、“两金”压控、二三次经营等多项管理活动有效结合,多措并举,打好组合拳,努力提升资产质量,改善“两金”占用和财务状况。

在清收清欠和两金压控组织体系上,项目部先后成立了以主管领导为组长的清收清欠领导小组、“两金”压降领导小组、变更索赔领导小组。

在制度建设上,项目部制定下发了清收清欠工作实施细则,按照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则,明确了项目主管作为第一责任人。根据集团公司要求制定下发了20xx年度“两金”压控方案,进一步明确了两金压降组织机构、部门职责分工、压降目标。

积极配合集团公司办理应收帐款保理业务,利用应收帐款保理实现集团公司表外融资,降低应收帐款金额,进一步达到压控“两金”的目的。

2、主要指标完成情况

(1)“两金”指标完成情况

20xx年9月末“两金”净额0亿元,较年初降低6625.31万元,高于20xx年度下达的“两金”净额不高于6625.31万元管控目标。

(2)清收清欠目标完成情况

截止20xx年9月30日清收清欠考核目标完成40968.57万元,清收清欠考核目标完成率73%。

五、五乱治理工作

20xx年6月5日至16日集团公司“五乱”治理第二检查组对银西项目开展了检查,9月25日集团公司党委专项治理办公室下发了检查问题通报。自下发通报之日起针对通报提出的五方面问题,项目部组织相关部门、参建单位进行了积极整改,并将整改情况上报集团公司归口业务部门。

20xx年工作计划

一、进一步做好税负测算分析工作

进一步做好税负与收入、利润等指标的对比分析,综合平衡现金流、效益、税负间的关系。

二、加强两金压控及清收清欠管理工作

今年以来,银西严格按照集团公司要求,强化“清收创效,清欠创收”的理念,逐项落实各项工作。20xx年银西项目接近尾声,在收尾阶段清收清欠是最关键阶段。一方面要抓好工程款项确权工作,另一方面就是落实好变更索赔、调概补差工作。争取以保函置换工程保留金。积极利用国家对预留保证金的相关规定与业主单位沟通,降低保留金预留比例,提高“两金”压控水平,及时回笼资金。

三、做好档案管理

加强对会计档案管理。项目接近尾声,继续加强对会计档案管理,加强对会计凭证装订、会计账簿与报表打印、合同保管等方面进行细化管理;同时加强电子档案的管理工作。

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