4s店出纳的岗位职责
随着社会不断地进步，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家整理的4s店出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
4s店出纳的岗位职责1
1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
4s店出纳的.岗位职责2
一 、每日工作内容
1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。
四、岗位职责
1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行及时对帐;
5、根据公司领导的'需要，编制各种资金流动报表;
6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;
9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。
4s店出纳的岗位职责3
出纳工作最基本准则：日清月结。
一、每日工作内容
1、提取备用金（各种面额）支付日常报销及节能补贴，并记帐编号（最迟不超过次日下班）
2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每星期去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。
3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字（一式两份，收银留一份存档）并将当时的营业款交存银行（如有收银代垫报销款，开现金支票抵现）当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。
4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。
5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。
6、每星期至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。
7、每日报帐。
8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。
二、周工作内容
1、每星期至少去一次银行取回单并处理帐务
2、每星期至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。
3、每星期清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。
三、月度工作内容
1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。
2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。
3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。
4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的.准备工作，并进行现金盘点。
4s店出纳的岗位职责4
1、公司日常的费用报销及采购付款的审核发放;
2、公司日常现金、支票的收入与支出，银行流水的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，每日出具资金日报表;
4、登记母公司采购及销售台账;
5、银行账号的管理及其他日常维护;
6、配合领导安排的'其他财务工作事项。
4s店出纳的岗位职责5
岗位职责：
1.按照财务制度的要求保管支取现金，每日核对现金余额，做到帐实相符;
2.按照财务制度的要求付款，认真审核原始单据，保管好银行印鉴和银行票据，并将收付款及时入账，编制凭证;
3.及时登记银行帐和现金日记帐，每月末作银行存款余额调节表，及时清理未达帐项并上报财务经理，保证帐目日清月结;
4.审核结算收款报表，保证数据的准确性和真实性;
5.负责月底装订凭证等工作;
6.每月工资的`及时发放;
7.完成领导安排的其它工作。
岗位要求：
1.中专及以上学历，会计及相关专业优先;有汽车4S店相关工作经验优先;
2.表达能力强，善于与人沟通;
3.熟练使用办公自动化;
4.工作严谨、负责。
4s店出纳的岗位职责6
(1) 热情周到的向客户提供结算服务，
(2) 快速准确的收款并做好发票的 开具及复核工作;
(3) 负责维修款项的结算，及时在企业核算系统内做收款处理;
(4) 负责填写银行结算票据，并将其及时交出纳员做进账处理;
(5) 负责发票专用章的.保管;
(6) 每天营 业结束，填写营业日报表，并认真核对所有营业款;
(7) 负责每日销售情况、结算情况的 统计并做好记录工作;
(8) 负责每日维修事故车结算回款的监督工作;
(9) 代收办理牌照、保险客户款;
(10) 满足办牌人员办理牌照的借款;
(11) 保证办牌业务收人及时到账;
(12) 及时与保险 公司结算保险收人;
(13) 将收人款项及时送交开户银行;
(14) 工作轮换或临时替换其他岗位时， 应做好发票的交接工作并做好完整的记录;
(15) 负责发票保管、购买工作;
(16) 完成财务经理 临时交办的其他工作。
4s店出纳的岗位职责7
岗位职责：
1、负责4S店各项业务收款工作;
2、领取、使用、管理和归还收银备用金;
3、制作、打印、核对收银相关凭证;
4、汇总收据、发票，编制相关报表;
5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;
6、妥善保管收银设备;
7 、其他资金相关工作。
任职资格
1、中专及以上学历，会计或财务专业优先;
2、有会计证、有出纳工作经验者优先;
3、熟练操作计算机，形象气质佳、工作严谨;
4、能较熟练的运用Office软件。
4s店出纳的`岗位职责8
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账。
2、根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、配合会计的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，有会计从业资格证书;
2、具有相关的工作经验，熟悉网银操作，有4S店工作经验优先;
3、熟悉操作财务软件，以及各种办公软件;
4、工作认真仔细，了解国家税务法规，熟悉银行结算业务。
4s店出纳的'岗位职责9
1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;
2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;
3.每周一早汇报各账户余额;
4.保管好网银U盾;
5.负责公司开票及与开票相关事宜;
6.每月初银行拉回单及对账单，并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;
7.根据银行流水完成记账事宜;
8.完成领导交办的其他任务。
4s店出纳的'岗位职责10
工作职责：
1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作
2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核
3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项
4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票
5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对
岗位要求：
1、大专及以上学历、财会专业优先考虑
2、办公软件、财务软件的熟练使用
3、稳重、认真、负责、仔细
4s店出纳的'岗位职责11
1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行；不得白条抵库，不得坐支；不得营私舞弊、贪污、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。
2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。
3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。
4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。
5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。
6、根据领导完整签字的.付款申请单进网银行付款操作，并及时请主办会计进行网银复核付款；及时打印出银行收、付款网银回单并交由记账会计做账；每周不少于一次到各家银行收取银行回单，及时放入记账凭证作为附件。
7、复核费用会计填制的记账凭证与其原始单据是否相符，对于正确无误的费用报销按规定要求费用报销人员在记账凭证上签字、支付钱款，不得代领冒领，并在相关报销单据上加盖“现金付讫”印章。
8、严格核对现金借款单据手续是否完备，对于不符合手续要求的借款单据拒绝支付款项；对于符合手续要求的借款单据应由借款本人领款，杜绝代领冒领。
9、每日不少于两次前往收银台（早晨、下午各一次）与收银员一道将营业钱款与收款收据、结算资料进行核对，并在收款收据上签字确认、收取营业款；将收取的结算资料交由销售会计及时进行账务处理；下午四点前将营业款交存银行。
10、序时逐笔登记现金与银行存款台账，及时结出余额。每日终了前应与财务总账认真核对现金日记账及银行存款日记账，做到账实相符、日清月结。每月终了应与主办会计一道对现金进行盘点、编制《现金盘点表》；编制《银行存款余额调节表》。
11、做好资金日（月）报表，并于次日早晨9点前将资金日（月）报表报送至本公司主办会计及集团财务部。
12、根据主办会计填制的纳税申报表，及时足额进行纳税申报。
13、及时有效的完成领导交办的其他任务。
